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瀚亞投資縱橫全球高收債券基金B
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
7.0833 |
-0.0300 |
-0.42% |
2016/03/17 |
|
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
-15.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/03/17 |
7.0833 |
-0.42% |
2016/03/03 |
7.1473 |
-0.22% |
| 2016/03/16 |
7.1133 |
0.06% |
2016/03/02 |
7.1634 |
0.70% |
| 2016/03/15 |
7.1091 |
-0.03% |
2016/03/01 |
7.1138 |
0.88% |
| 2016/03/14 |
7.1114 |
-0.11% |
2016/02/26 |
7.0520 |
0.20% |
| 2016/03/11 |
7.1192 |
-0.13% |
2016/02/25 |
7.0378 |
0.33% |
| 2016/03/10 |
7.1283 |
-0.24% |
2016/02/24 |
7.0146 |
-0.19% |
| 2016/03/09 |
7.1453 |
0.26% |
2016/02/23 |
7.0279 |
-0.00% |
| 2016/03/08 |
7.1266 |
0.01% |
2016/02/22 |
7.0281 |
0.38% |
| 2016/03/07 |
7.1259 |
-0.24% |
2016/02/19 |
7.0016 |
0.31% |
| 2016/03/04 |
7.1430 |
-0.06% |
2016/02/18 |
6.9798 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.42% |
-0.63% |
1.56% |
-2.76% |
-9.62% |
-16.76% |
-2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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