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瀚亞投資縱橫全球高收債券基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.6057 |
-0.0364 |
-0.42% |
2016/03/17 |
|
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.80% |
-9.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/03/17 |
8.6057 |
-0.42% |
2016/03/03 |
8.6383 |
-0.22% |
| 2016/03/16 |
8.6421 |
0.06% |
2016/03/02 |
8.6577 |
0.70% |
| 2016/03/15 |
8.6370 |
-0.03% |
2016/03/01 |
8.5978 |
0.88% |
| 2016/03/14 |
8.6397 |
-0.11% |
2016/02/26 |
8.5231 |
0.20% |
| 2016/03/11 |
8.6492 |
-0.13% |
2016/02/25 |
8.5060 |
0.33% |
| 2016/03/10 |
8.6603 |
-0.24% |
2016/02/24 |
8.4780 |
-0.19% |
| 2016/03/09 |
8.6809 |
0.26% |
2016/02/23 |
8.4940 |
-0.00% |
| 2016/03/08 |
8.6583 |
0.01% |
2016/02/22 |
8.4943 |
0.38% |
| 2016/03/07 |
8.6574 |
0.28% |
2016/02/19 |
8.4622 |
0.31% |
| 2016/03/04 |
8.6331 |
-0.06% |
2016/02/18 |
8.4359 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.42% |
-0.63% |
2.09% |
-1.22% |
-6.74% |
-11.38% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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