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瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.3467 |
0.0145 |
0.17% |
2015/08/12 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.38% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/08/12 |
8.3467 |
0.17% |
2015/07/29 |
8.4269 |
0.17% |
| 2015/08/11 |
8.3322 |
-0.42% |
2015/07/28 |
8.4124 |
0.02% |
| 2015/08/10 |
8.3674 |
-0.01% |
2015/07/27 |
8.4103 |
-0.54% |
| 2015/08/07 |
8.3685 |
-0.33% |
2015/07/24 |
8.4557 |
0.04% |
| 2015/08/06 |
8.3964 |
0.07% |
2015/07/23 |
8.4522 |
-0.74% |
| 2015/08/05 |
8.3907 |
-0.14% |
2015/07/22 |
8.5156 |
0.07% |
| 2015/08/04 |
8.4022 |
0.04% |
2015/07/21 |
8.5100 |
0.12% |
| 2015/08/03 |
8.3992 |
0.12% |
2015/07/20 |
8.4994 |
-0.02% |
| 2015/07/31 |
8.3888 |
0.04% |
2015/07/17 |
8.5013 |
-0.13% |
| 2015/07/30 |
8.3855 |
-0.49% |
2015/07/16 |
8.5123 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B(台幣) |
0.17% |
-0.52% |
-1.88% |
-4.72% |
-9.37% |
-13.18% |
-11.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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