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瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7100 |
0.0169 |
0.17% |
2015/08/12 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.95% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/08/12 |
9.7100 |
0.17% |
2015/07/29 |
9.7626 |
0.17% |
| 2015/08/11 |
9.6931 |
-0.42% |
2015/07/28 |
9.7457 |
0.02% |
| 2015/08/10 |
9.7341 |
-0.01% |
2015/07/27 |
9.7433 |
-0.54% |
| 2015/08/07 |
9.7353 |
0.08% |
2015/07/24 |
9.7959 |
0.04% |
| 2015/08/06 |
9.7272 |
0.07% |
2015/07/23 |
9.7918 |
-0.74% |
| 2015/08/05 |
9.7205 |
-0.14% |
2015/07/22 |
9.8652 |
0.06% |
| 2015/08/04 |
9.7340 |
0.04% |
2015/07/21 |
9.8588 |
0.12% |
| 2015/08/03 |
9.7304 |
0.12% |
2015/07/20 |
9.8465 |
-0.02% |
| 2015/07/31 |
9.7184 |
0.04% |
2015/07/17 |
9.8487 |
-0.13% |
| 2015/07/30 |
9.7145 |
-0.49% |
2015/07/16 |
9.8614 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A(台幣) |
0.17% |
-0.11% |
-1.47% |
-3.52% |
-7.07% |
-8.72% |
-8.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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