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瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3330 |
0.0020 |
0.02% |
2021/08/31 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/08/31 |
9.3330 |
0.02% |
2021/08/17 |
9.3140 |
-0.03% |
| 2021/08/30 |
9.3310 |
0.32% |
2021/08/16 |
9.3170 |
-0.42% |
| 2021/08/27 |
9.3010 |
-0.03% |
2021/08/13 |
9.3560 |
0.28% |
| 2021/08/26 |
9.3040 |
0.04% |
2021/08/12 |
9.3300 |
-0.12% |
| 2021/08/25 |
9.3000 |
0.04% |
2021/08/11 |
9.3410 |
0.12% |
| 2021/08/24 |
9.2960 |
-0.01% |
2021/08/10 |
9.3300 |
0.09% |
| 2021/08/23 |
9.2970 |
0.66% |
2021/08/09 |
9.3220 |
-0.10% |
| 2021/08/20 |
9.2360 |
0.03% |
2021/08/06 |
9.3310 |
-0.04% |
| 2021/08/19 |
9.2330 |
-0.78% |
2021/08/05 |
9.3350 |
-0.01% |
| 2021/08/18 |
9.3060 |
-0.09% |
2021/08/04 |
9.3360 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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