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中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1719 |
-0.0213 |
-0.21% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.00% |
12.57% |
5.10% |
-1.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
10.1719 |
-0.21% |
2022/03/23 |
10.2576 |
-0.00% |
| 2022/04/07 |
10.1932 |
-0.12% |
2022/03/22 |
10.2577 |
0.00% |
| 2022/04/06 |
10.2051 |
0.07% |
2022/03/21 |
10.2575 |
-0.01% |
| 2022/04/01 |
10.1977 |
-0.55% |
2022/03/18 |
10.2582 |
-0.01% |
| 2022/03/31 |
10.2537 |
-0.01% |
2022/03/17 |
10.2591 |
-0.01% |
| 2022/03/30 |
10.2549 |
-0.00% |
2022/03/16 |
10.2601 |
-0.00% |
| 2022/03/29 |
10.2554 |
-0.00% |
2022/03/15 |
10.2605 |
-0.04% |
| 2022/03/28 |
10.2557 |
-0.02% |
2022/03/14 |
10.2646 |
-0.10% |
| 2022/03/25 |
10.2582 |
0.00% |
2022/03/11 |
10.2752 |
-0.02% |
| 2022/03/24 |
10.2582 |
0.01% |
2022/03/10 |
10.2770 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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