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中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.3493 |
0.0057 |
0.06% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.90% |
9.00% |
-0.37% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
9.3493 |
0.06% |
2022/03/23 |
9.2435 |
0.03% |
| 2022/04/07 |
9.3436 |
0.09% |
2022/03/22 |
9.2410 |
0.20% |
| 2022/04/06 |
9.3356 |
0.30% |
2022/03/21 |
9.2227 |
0.45% |
| 2022/04/01 |
9.3078 |
0.45% |
2022/03/18 |
9.1817 |
-0.35% |
| 2022/03/31 |
9.2658 |
0.14% |
2022/03/17 |
9.2136 |
-0.60% |
| 2022/03/30 |
9.2524 |
-0.65% |
2022/03/16 |
9.2692 |
0.04% |
| 2022/03/29 |
9.3128 |
0.03% |
2022/03/15 |
9.2653 |
0.25% |
| 2022/03/28 |
9.3096 |
0.49% |
2022/03/14 |
9.2424 |
0.36% |
| 2022/03/25 |
9.2642 |
0.04% |
2022/03/11 |
9.2090 |
0.19% |
| 2022/03/24 |
9.2606 |
0.18% |
2022/03/10 |
9.1918 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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