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中國信託全球短期高收益債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.28300 |
0.00440 |
0.04% |
2020/11/25 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.45% |
4.25% |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/25 |
10.28300 |
0.04% |
2020/11/11 |
10.28370 |
0.08% |
| 2020/11/24 |
10.27860 |
-0.06% |
2020/11/10 |
10.27560 |
-0.07% |
| 2020/11/23 |
10.28490 |
0.02% |
2020/11/09 |
10.28300 |
0.09% |
| 2020/11/20 |
10.28330 |
-0.00% |
2020/11/06 |
10.27350 |
-0.00% |
| 2020/11/19 |
10.28380 |
-0.15% |
2020/11/05 |
10.27380 |
0.32% |
| 2020/11/18 |
10.29960 |
0.13% |
2020/11/04 |
10.24080 |
-0.19% |
| 2020/11/17 |
10.28640 |
-0.01% |
2020/11/03 |
10.26070 |
-0.03% |
| 2020/11/16 |
10.28730 |
0.08% |
2020/11/02 |
10.26370 |
0.03% |
| 2020/11/13 |
10.27890 |
0.03% |
2020/10/30 |
10.26100 |
-0.03% |
| 2020/11/12 |
10.27570 |
-0.08% |
2020/10/29 |
10.26390 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
-0.16% |
-0.54% |
-0.78% |
-0.45% |
-2.40% |
-2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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