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中國信託全球股票入息基金-分配型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
7.9500 |
0.0100 |
0.13% |
2020/05/22 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.43% |
-19.44% |
17.87% |
中國信託全球股票入息基金-分配型(台幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/05/22 |
7.9500 |
0.13% |
2020/05/08 |
7.9600 |
-0.13% |
2020/05/21 |
7.9400 |
0.00% |
2020/05/07 |
7.9700 |
0.13% |
2020/05/20 |
7.9400 |
-0.13% |
2020/05/06 |
7.9600 |
0.00% |
2020/05/19 |
7.9500 |
0.00% |
2020/05/05 |
7.9600 |
-0.25% |
2020/05/18 |
7.9500 |
0.00% |
2020/05/04 |
7.9800 |
0.25% |
2020/05/15 |
7.9500 |
-0.13% |
2020/04/30 |
7.9600 |
-0.38% |
2020/05/14 |
7.9600 |
0.00% |
2020/04/29 |
7.9900 |
-0.12% |
2020/05/13 |
7.9600 |
0.00% |
2020/04/28 |
8.0000 |
-0.12% |
2020/05/12 |
7.9600 |
0.00% |
2020/04/27 |
8.0100 |
0.38% |
2020/05/11 |
7.9600 |
0.00% |
2020/04/24 |
7.9800 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.13% |
0.00% |
-0.13% |
-15.43% |
-8.62% |
-11.57% |
-10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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