資本集團新興市場債券基金-Tfdm
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.21 -0.03 -0.41% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 10.00% -16.44% 7.18% -5.94% 4.25% -8.15% -8.39% - -

資本集團新興市場債券基金-Tfdm(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 7.21 -0.41% 2021/10/01 7.23 -0.41%
2021/10/15 7.24 0.14% 2021/09/30 7.26 0.00%
2021/10/14 7.23 0.28% 2021/09/29 7.26 0.83%
2021/10/13 7.21 -0.28% 2021/09/28 7.20 -0.41%
2021/10/12 7.23 0.28% 2021/09/27 7.23 -0.14%
2021/10/08 7.21 -0.41% 2021/09/24 7.24 -0.28%
2021/10/07 7.24 0.28% 2021/09/23 7.26 -0.41%
2021/10/06 7.22 0.28% 2021/09/22 7.29 0.14%
2021/10/05 7.20 0.00% 2021/09/21 7.28 0.14%
2021/10/04 7.20 -0.41% 2021/09/20 7.27 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金-Tfdm(歐元) -0.41% 0.00% -1.37% -0.96% 0.28% N/A% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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