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資本集團新興市場債券基金-Tfdm (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
7.21 |
-0.03 |
-0.41% |
2021/10/18 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
10.00% |
-16.44% |
7.18% |
-5.94% |
4.25% |
-8.15% |
-8.39% |
- |
- |
資本集團新興市場債券基金-Tfdm(歐元)
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/10/18 |
7.21 |
-0.41% |
2021/10/01 |
7.23 |
-0.41% |
2021/10/15 |
7.24 |
0.14% |
2021/09/30 |
7.26 |
0.00% |
2021/10/14 |
7.23 |
0.28% |
2021/09/29 |
7.26 |
0.83% |
2021/10/13 |
7.21 |
-0.28% |
2021/09/28 |
7.20 |
-0.41% |
2021/10/12 |
7.23 |
0.28% |
2021/09/27 |
7.23 |
-0.14% |
2021/10/08 |
7.21 |
-0.41% |
2021/09/24 |
7.24 |
-0.28% |
2021/10/07 |
7.24 |
0.28% |
2021/09/23 |
7.26 |
-0.41% |
2021/10/06 |
7.22 |
0.28% |
2021/09/22 |
7.29 |
0.14% |
2021/10/05 |
7.20 |
0.00% |
2021/09/21 |
7.28 |
0.14% |
2021/10/04 |
7.20 |
-0.41% |
2021/09/20 |
7.27 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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