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資本集團新興市場債券基金T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.70 |
-0.05 |
-0.32% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -2.03% |
17.73% |
-8.07% |
-0.44% |
-9.93% |
7.65% |
11.31% |
-6.11% |
- |
- |
| 資本集團新興市場債券基金T(美元)
| |
長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
15.70 |
-0.32% |
2021/10/01 |
15.73 |
0.19% |
| 2021/10/15 |
15.75 |
0.13% |
2021/09/30 |
15.70 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
15.73 |
0.32% |
2021/09/29 |
15.70 |
-0.06% |
| 2021/10/13 |
15.68 |
0.32% |
2021/09/28 |
15.71 |
-0.51% |
| 2021/10/12 |
15.63 |
-0.13% |
2021/09/27 |
15.79 |
-0.25% |
| 2021/10/08 |
15.65 |
-0.19% |
2021/09/24 |
15.83 |
-0.50% |
| 2021/10/07 |
15.68 |
0.19% |
2021/09/23 |
15.91 |
-0.06% |
| 2021/10/06 |
15.65 |
-0.13% |
2021/09/22 |
15.92 |
-0.06% |
| 2021/10/05 |
15.67 |
-0.19% |
2021/09/21 |
15.93 |
0.06% |
| 2021/10/04 |
15.70 |
-0.19% |
2021/09/20 |
15.92 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金T(美元) |
-0.32% |
0.32% |
-1.88% |
-1.13% |
-0.06% |
N/A% |
-3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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