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資本集團新興市場債券基金T
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
13.52 |
-0.05 |
-0.37% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1.26% |
15.85% |
-11.99% |
13.31% |
0.27% |
10.91% |
-2.10% |
-1.73% |
- |
- |
| 資本集團新興市場債券基金T(歐元)
| |
長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
13.52 |
-0.37% |
2021/10/01 |
13.56 |
0.07% |
| 2021/10/15 |
13.57 |
0.07% |
2021/09/30 |
13.55 |
0.07% |
| 2021/10/14 |
13.56 |
0.30% |
2021/09/29 |
13.54 |
0.67% |
| 2021/10/13 |
13.52 |
-0.22% |
2021/09/28 |
13.45 |
-0.37% |
| 2021/10/12 |
13.55 |
0.15% |
2021/09/27 |
13.50 |
-0.07% |
| 2021/10/08 |
13.53 |
-0.29% |
2021/09/24 |
13.51 |
-0.30% |
| 2021/10/07 |
13.57 |
0.22% |
2021/09/23 |
13.55 |
-0.44% |
| 2021/10/06 |
13.54 |
0.22% |
2021/09/22 |
13.61 |
0.22% |
| 2021/10/05 |
13.51 |
0.00% |
2021/09/21 |
13.58 |
0.00% |
| 2021/10/04 |
13.51 |
-0.37% |
2021/09/20 |
13.58 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金T(歐元) |
-0.37% |
-0.07% |
-0.88% |
0.52% |
3.13% |
N/A% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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