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資本集團歐元債券基金T(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
17.27 |
-0.03 |
-0.17% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.76% |
7.63% |
1.00% |
12.13% |
0.82% |
2.82% |
0.49% |
-0.85% |
- |
- |
| 資本集團歐元債券基金T(歐元)
| |
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
17.27 |
-0.17% |
2021/10/04 |
17.35 |
-0.06% |
| 2021/10/15 |
17.30 |
-0.12% |
2021/10/01 |
17.36 |
0.23% |
| 2021/10/14 |
17.32 |
0.35% |
2021/09/30 |
17.32 |
-0.17% |
| 2021/10/13 |
17.26 |
0.23% |
2021/09/29 |
17.35 |
0.12% |
| 2021/10/12 |
17.22 |
-0.17% |
2021/09/28 |
17.33 |
-0.23% |
| 2021/10/11 |
17.25 |
-0.23% |
2021/09/27 |
17.37 |
0.00% |
| 2021/10/08 |
17.29 |
-0.17% |
2021/09/24 |
17.37 |
-0.29% |
| 2021/10/07 |
17.32 |
0.12% |
2021/09/23 |
17.42 |
-0.40% |
| 2021/10/06 |
17.30 |
-0.12% |
2021/09/22 |
17.49 |
0.00% |
| 2021/10/05 |
17.32 |
-0.17% |
2021/09/21 |
17.49 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金T(歐元) |
-0.17% |
0.12% |
-0.97% |
-1.48% |
-1.03% |
N/A% |
-3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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