首域優質債券基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	14.06	-0.02	-0.14%	2013/05/23

首域優質債券基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/23	14.06	-0.14%	2013/05/09	14.16	0.00%
2013/05/22	14.08	0.07%	2013/05/08	14.16	-0.35%
2013/05/21	14.07	-0.07%	2013/05/01	14.21	-0.07%
2013/05/20	14.08	-0.28%	2013/04/29	14.22	0.21%
2013/05/17	14.12	0.28%	2013/04/26	14.19	-0.07%
2013/05/16	14.08	-0.07%	2013/04/25	14.20	-0.07%
2013/05/15	14.09	-0.07%	2013/04/24	14.21	0.07%
2013/05/14	14.10	-0.14%	2013/04/23	14.20	-0.07%
2013/05/13	14.12	-0.42%	2013/04/22	14.21	0.00%
2013/05/10	14.18	0.14%	2013/04/19	14.21	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首域優質債券基金(美元)	-0.14%	-0.14%	-0.99%	0.29%	-0.78%	0.86%	-1.06%
JP全球政府債券指數	-0.13%	-0.13%	-1.53%	0.07%	-0.26%	1.76%	-0.06%
聯博全球債券基金-A2股(美元)	-0.06%	-0.11%	-0.56%	-0.22%	-0.45%	1.13%	-0.39%
聯博全球債券基金-AT股(美元)	0.00%	-0.11%	-0.77%	-0.99%	-2.16%	-2.27%	-1.74%
聯博全球債券基金-A股(美元)	-0.11%	-0.22%	-0.88%	-1.09%	-2.16%	-2.38%	-1.95%
聯博全球債券基金-B2股(美元)	-0.07%	-0.13%	-0.66%	-0.46%	-0.98%	0.07%	-0.79%
聯博全球債券基金-BT股(美元)	-0.11%	-0.22%	-0.88%	-1.09%	-2.27%	-2.37%	-1.84%
聯博全球債券基金-B股(美元)	-0.11%	-0.22%	-0.88%	-1.09%	-2.16%	-2.38%	-1.95%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)	0.15%	-1.72%	-1.87%	-1.87%	-4.34%	-7.07%	-1.87%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)	0.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-4.46%	-7.31%	-2.14%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)	-0.07%	0.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)	-0.06%	-0.19%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)	0.00%	-0.14%	-0.84%	-1.05%	-2.22%	N/A%	-1.81%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)	-0.07%	0.00%	-0.83%	-1.04%	-2.19%	N/A%	-1.59%
德盛德利國際債券基金 (歐元)	0.17%	0.05%	-1.98%	-2.12%	-6.61%	-8.38%	-3.37%
德盛安聯全球債券基金	-0.08%	-0.52%	-1.05%	-0.18%	0.32%	3.49%	0.12%
霸菱國際債券基金(歐元)	-0.34%	-0.63%	-2.73%	-2.60%	-5.67%	-5.45%	-3.73%
霸菱國際債券基金(美元)	0.70%	1.33%	-1.83%	-0.87%	-3.36%	-0.51%	-3.29%
首域全球債券基金(美元)	0.18%	0.12%	-1.91%	-2.78%	-6.28%	-5.53%	-5.96%
CI資本國際全球債券基金B(歐元)	0.27%	-0.74%	-2.46%	-2.07%	-5.95%	-5.22%	-3.48%
CI資本國際全球債券基金B(美元)	0.47%	0.94%	-1.82%	-1.32%	-3.82%	-0.82%	-3.67%
CI資本國際全球債券基金T(歐元)	0.21%	-0.82%	-2.47%	-2.15%	-6.05%	-5.38%	-3.57%
CI資本國際全球債券基金T(美元)	0.52%	1.00%	-1.78%	-1.33%	-3.84%	-0.93%	-3.70%
富達國際債券基金	0.81%	0.97%	-1.18%	-0.08%	-3.32%	-1.65%	-2.80%
富蘭克林-全球債券基金-A(美元)	0.24%	-0.38%	-3.85%	-1.90%	0.76%	10.59%	-0.56%
富蘭克林-全球債券基金-A(歐元)	0.44%	-2.07%	-4.86%	-2.79%	-1.47%	5.11%	-0.74%
富蘭克林-全球債券基金-B(美元)	0.23%	-0.45%	-3.88%	-1.95%	0.73%	10.52%	-0.59%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)	-0.18%	-0.70%	-2.47%	-0.56%	-0.53%	4.51%	-0.66%
匯豐環球債券基金(美元)	0.20%	0.91%	-1.43%	-0.48%	-3.62%	-1.83%	-3.42%
安泰ING鑫全球債券組合基金	-0.23%	-1.32%	-2.32%	-0.68%	0.19%	6.16%	-0.05%
安泰ING債券基金	0.00%	0.01%	0.06%	0.18%	0.31%	0.63%	0.25%
安泰ING精選債券基金	0.00%	0.01%	0.03%	0.11%	0.20%	0.45%	0.20%
景順債券基金 - A股(美元)	1.19%	0.90%	-1.13%	-0.25%	-5.60%	-5.41%	-4.44%
天達環球債券基金(美元)	-0.43%	0.59%	-1.27%	-0.89%	-3.90%	-1.61%	-3.50%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)	0.13%	1.05%	-2.08%	-1.19%	-5.63%	-3.69%	-4.54%
木星季領息債券基金(美元)	0.69%	0.52%	-3.21%	3.03%	-3.63%	5.50%	-4.04%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A美元配息(D)(美元)	-0.23%	-0.77%	-2.82%	-1.72%	-2.21%	1.39%	-2.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A美元配息(D)(美元)	-0.15%	-0.98%	-4.21%	-3.11%	-3.70%	0.79%	-4.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A美元累積(美元)	0.16%	0.43%	-3.46%	-0.43%	-0.77%	4.96%	-1.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A類美元累積(美元)	-0.31%	-0.40%	-1.24%	-0.61%	-0.69%	3.46%	-0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A類美元配息(M)(美元)	-0.31%	-0.40%	-1.41%	-1.06%	-1.59%	1.59%	-1.46%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)	0.08%	-0.28%	-1.84%	-2.19%	-6.92%	-6.69%	-4.34%
紐約梅隆環球債券基金(美元)	1.13%	1.70%	-0.88%	-0.45%	-4.61%	-1.78%	-3.87%
百利達全球債券(美元)	-0.68%	-1.76%	-3.24%	-1.37%	1.12%	4.42%	-0.30%
瀚亞債券精選組合基金(台幣)	-0.31%	-1.13%	-2.91%	-1.08%	-0.27%	6.38%	-0.60%
柏瑞環球債券基金Y(美元)	0.34%	1.13%	-2.47%	-1.51%	-5.30%	-3.08%	-4.68%
柏瑞環球債券基金A(美元)	0.33%	1.10%	-2.58%	-1.78%	-5.79%	-4.06%	-5.12%
柏瑞策略債券基金A(美元)	0.17%	-0.69%	-3.04%	-0.80%	-0.29%	7.08%	-0.68%
柏瑞策略債券基金YD(美元)	0.17%	-0.68%	-2.99%	-0.67%	-3.25%	0.79%	-3.64%
柏瑞策略債券基金AD(美元)	0.16%	-0.71%	-3.59%	-1.86%	-2.89%	0.54%	-3.27%
施羅德環球債券基金(美元)	0.18%	0.27%	-1.66%	-0.18%	-1.66%	2.18%	-1.92%
施羅德環球企業債券基金(美元)	-0.22%	-1.08%	-2.56%	-0.33%	-0.65%	5.18%	-0.87%
施羅德環球企業債券基金(歐元對沖)(歐元)	-0.13%	-1.05%	-2.56%	-0.33%	-0.72%	4.86%	-0.94%
先機環球債券基金A(美元)	1.02%	1.53%	-1.00%	-0.71%	-4.02%	-1.17%	-3.80%
天利全球集合債券基金(美元)(原幣)	-0.04%	0.53%	-1.37%	-0.34%	-3.02%	1.25%	-2.95%
天利全球集合債券基金(美元)(歐元報價)	-0.25%	-1.47%	-2.37%	-1.37%	-5.18%	-3.77%	-3.22%
新加坡大華國際債券(星幣)	0.00%	0.00%	-2.65%	-11.92%	-6.95%	4.32%	-10.49%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)	-0.3705%	-1.29%	-2.72%	-0.95%	0.77%	7.50%	0.23%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣)	0.35%	-0.46%	-2.05%	-1.26%	-1.26%	-3.15%	-1.26%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣)	0.36%	-0.45%	-2.14%	-0.45%	0.27%	0.18%	0.27%
基金平均績效	0.10%	-0.17%	-2.03%	-1.40%	-2.74%	0.35%	-2.52%

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