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國泰全球永利貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.6292 |
0.00 |
0.00% |
2017/04/21 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
-1.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/04/21 |
12.6292 |
0.00% |
2017/04/07 |
12.6276 |
0.00% |
| 2017/04/20 |
12.6292 |
0.00% |
2017/04/06 |
12.6275 |
0.00% |
| 2017/04/19 |
12.6290 |
0.00% |
2017/04/05 |
12.6274 |
0.00% |
| 2017/04/18 |
12.6289 |
0.00% |
2017/03/31 |
12.6269 |
0.00% |
| 2017/04/17 |
12.6287 |
0.00% |
2017/03/30 |
12.6267 |
0.00% |
| 2017/04/14 |
12.6284 |
0.00% |
2017/03/29 |
12.6266 |
0.00% |
| 2017/04/13 |
12.6283 |
0.00% |
2017/03/28 |
12.6265 |
0.00% |
| 2017/04/12 |
12.6282 |
0.00% |
2017/03/27 |
12.6264 |
0.00% |
| 2017/04/11 |
12.6281 |
0.00% |
2017/03/24 |
12.6262 |
0.00% |
| 2017/04/10 |
12.6280 |
0.00% |
2017/03/23 |
12.6261 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.06% |
-0.26% |
-1.94% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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