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國泰策略高收益債券基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.20040 |
-0.00700 |
-0.06% |
2019/06/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.19% |
-5.03% |
10.60% |
2.95% |
-7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/20 |
11.20040 |
-0.06% |
2019/06/05 |
11.10160 |
-0.13% |
| 2019/06/19 |
11.20740 |
-0.27% |
2019/06/04 |
11.11600 |
0.19% |
| 2019/06/18 |
11.23800 |
0.15% |
2019/06/03 |
11.09470 |
-0.35% |
| 2019/06/17 |
11.22130 |
-0.03% |
2019/05/31 |
11.13360 |
-0.33% |
| 2019/06/14 |
11.22460 |
0.04% |
2019/05/30 |
11.17100 |
0.20% |
| 2019/06/13 |
11.21980 |
0.28% |
2019/05/29 |
11.14880 |
0.20% |
| 2019/06/12 |
11.18860 |
-0.07% |
2019/05/28 |
11.12630 |
-0.10% |
| 2019/06/11 |
11.19590 |
0.15% |
2019/05/24 |
11.13720 |
0.01% |
| 2019/06/10 |
11.17950 |
0.57% |
2019/05/23 |
11.13650 |
-0.18% |
| 2019/06/06 |
11.11630 |
0.13% |
2019/05/22 |
11.15620 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.06% |
-0.17% |
0.88% |
2.18% |
8.64% |
6.59% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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