國泰全球債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	8.9949	0.00	0.00%	2011/12/23

國泰全球債券基金

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/12/23	8.9949	0.00%	2011/12/09	8.9933	0.00%
2011/12/22	8.9949	0.00%	2011/12/08	8.9932	0.00%
2011/12/21	8.9949	0.00%	2011/12/07	8.9931	0.00%
2011/12/20	8.9946	0.00%	2011/12/06	8.9929	0.00%
2011/12/19	8.9946	0.01%	2011/12/05	8.9928	0.00%
2011/12/16	8.9941	0.00%	2011/12/02	8.9924	0.00%
2011/12/15	8.9940	0.00%	2011/12/01	8.9923	0.00%
2011/12/14	8.9939	0.00%	2011/11/30	8.9922	0.00%
2011/12/13	8.9938	0.00%	2011/11/29	8.9921	0.00%
2011/12/12	8.9936	0.00%	2011/11/28	8.9919	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰全球債券基金	0.00%	0.01%	0.04%	-1.61%	-4.72%	-5.32%	-5.08%
JP全球政府債券指數	-0.14%	-0.41%	1.39%	0.24%	3.76%	6.20%	5.80%
聯博全球債基金 A2股(美元)	0.00%	0.00%	0.40%	0.23%	0.12%	2.05%	1.75%
聯博全球債基金 AT股(美元)	0.00%	0.00%	0.11%	-0.75%	-1.90%	-2.00%	-1.90%
聯博全球債基金 A股(美元)	0.00%	-0.11%	0.00%	-0.75%	-1.90%	-2.01%	-2.21%
聯博全球債基金 B2股(美元)	-0.07%	-0.07%	0.27%	-0.07%	-0.47%	0.95%	0.67%
聯博全球債基金 BT股(美元)	0.00%	-0.11%	0.00%	-0.85%	-1.90%	-2.00%	-2.10%
聯博全球債基金 B股(美元)	0.00%	-0.11%	0.00%	-0.75%	-1.90%	-2.01%	-2.21%
聯博全球債券基金 AT股(歐元)	0.14%	0.14%	2.59%	2.89%	7.87%	-1.38%	0.71%
聯博全球債券基金 BT股(歐元)	0.14%	-0.14%	2.29%	2.73%	7.85%	-1.38%	0.42%
德盛德利國際債券基金(歐元)	0.19%	-0.28%	2.07%	-0.44%	9.40%	6.01%	5.93%
德盛安聯全球債券基金	-0.03%	-0.05%	0.32%	0.15%	-0.36%	1.04%	0.99%
霸菱國際債券基金(歐元)	0.10%	-0.19%	2.63%	0.67%	6.26%	3.19%	3.90%
霸菱國際債券基金(美元)	0.18%	0.07%	0.15%	-2.24%	-2.41%	3.00%	1.44%
霸菱國際債券基金(英鎊)	0.23%	-0.90%	-0.45%	-3.79%	-0.51%	1.04%	0.46%
貝萊德環球政府債券基金(美元)	-0.04%	0.00%	1.04%	-0.17%	2.28%	2.91%	2.73%
首域全球債券基金(美元)	0.17%	0.17%	-0.28%	-1.63%	-0.23%	4.09%	2.57%
首域優質債券基金(美元)	-0.07%	-0.22%	-0.14%	-0.72%	1.25%	1.85%	1.85%
CI資本國際全球債券基金B(歐元)	0.07%	-0.20%	2.70%	2.63%	9.92%	6.68%	7.61%
CI資本國際全球債券基金B(美元)	-0.05%	-0.15%	0.10%	-0.97%	-0.62%	6.43%	4.71%
CI資本國際全球債券基金T(歐元)	0.00%	-0.27%	2.64%	2.57%	9.73%	6.41%	7.34%
CI資本國際全球債券基金T(美元)	-0.05%	-0.16%	0.05%	-1.03%	-0.72%	6.23%	4.56%
富達國際債券基金(美元)	0.16%	0.00%	0.89%	-0.72%	-4.00%	2.04%	0.40%
富蘭克林-全球債券基金-A股(美元)	0.11%	1.01%	2.49%	0.85%	-6.89%	-4.69%	-5.45%
富蘭克林-全球債券基金-A股(歐元)	0.14%	0.97%	4.76%	4.46%	1.82%	-4.10%	-3.01%
富蘭克林-全球債券基金-B股(美元)	0.05%	0.97%	2.44%	0.87%	-6.90%	-4.74%	-5.47%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)	-0.07%	-0.09%	0.40%	0.30%	-1.05%	-0.98%	-1.18%
匯豐環球債券基金(美元)	-0.12%	0.15%	-0.60%	-1.00%	-1.63%	4.98%	4.15%
安泰ING鑫全球債券組合基金(台幣)	-0.09%	0.00%	0.70%	0.09%	-1.29%	-3.69%	-4.26%
安泰ING債券基金(台幣)	0.06%	0.06%	0.06%	0.19%	0.38%	0.64%	0.64%
安泰ING精選債券基金(台幣)	0.00%	0.00%	0.08%	0.17%	0.34%	0.60%	0.60%
景順債券基金 - A股(美元)	0.07%	0.24%	-0.72%	-1.40%	1.12%	5.98%	4.48%
景順債券基金 - A-MD股(美元)	0.03%	0.24%	0.03%	-0.96%	1.09%	5.95%	4.45%
景順債券基金 - B股(美元)	0.08%	0.23%	-0.30%	-1.17%	1.12%	5.97%	4.50%
景順債券基金 - C股(美元)	0.03%	0.23%	-0.82%	-1.50%	1.11%	5.98%	4.47%
景順策略債券基金 - A股(美元)	0.08%	0.66%	-1.46%	0.49%	-4.54%	-2.87%	-3.33%
景順策略債券基金 - A股(歐元對沖)(歐元)	0.13%	0.64%	1.68%	3.69%	-1.32%	3.42%	2.95%
景順策略債券基金 - A-MD股(美元)	0.17%	0.66%	1.34%	2.36%	-4.03%	-2.33%	-2.80%
景順策略債券基金 - C股(美元)	0.16%	0.71%	-1.55%	0.48%	-4.52%	-2.91%	-3.35%
景順策略債券基金 - C股(歐元對沖)(歐元)	0.12%	0.61%	1.74%	3.80%	-1.20%	3.66%	3.14%
景順策略債券基金 - B股(美元)	0.18%	0.72%	-0.97%	0.81%	-4.44%	-2.78%	-3.20%
天達環球債券基金(美元)	-0.12%	-0.38%	-0.46%	-1.67%	-2.71%	0.43%	-0.88%
JF國際債券及貨幣基金(美元)	0.00%	0.20%	-0.49%	-2.65%	0.08%	5.00%	3.71%
木星季領息債券基金(美元)	-0.04%	1.47%	-0.08%	1.56%	-3.79%	3.12%	2.14%
美盛西方資產多元化策略債券A美配(D)	-0.17%	-0.47%	0.09%	0.19%	-3.04%	-22.84%	-23.09%
美盛西方資產全球多重策略A美配(D)	-0.08%	-0.08%	0.44%	0.82%	-3.52%	-1.50%	-2.28%
美盛布蘭迪全球固定收益A美元累積	-0.33%	-0.23%	-0.03%	-0.73%	2.83%	9.08%	7.50%
美盛西方資產全球藍籌債券A類美累	-0.18%	-0.47%	0.28%	-0.06%	-1.00%	0.44%	0.05%
美盛西方資產全球藍籌債券A類美配(M)	-0.18%	-0.63%	0.13%	-0.48%	-1.81%	-0.94%	-1.33%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)	0.02%	-0.18%	1.89%	1.07%	11.08%	7.70%	8.60%
紐約梅隆環球債券基金(美元)	0.13%	0.09%	-0.58%	-1.87%	2.04%	7.49%	6.02%
百利達全球債券基金(美元)	0.00%	0.67%	-0.40%	-1.68%	0.32%	6.69%	4.52%
保誠債券精選組合基金(台幣)	-0.04%	-0.01%	0.79%	2.23%	0.76%	2.65%	2.96%
柏瑞環球債券基金Y(美元)	-0.17%	-0.30%	0.12%	-1.88%	0.45%	5.65%	3.49%
柏瑞環球債券基金A(美元)	-0.18%	-0.32%	0.03%	-2.12%	-0.06%	4.60%	2.48%
柏瑞策略債券基金A(美元)	-0.11%	0.02%	1.28%	1.88%	0.55%	4.67%	4.03%
柏瑞策略債券基金YD(美元)	-0.11%	0.02%	1.31%	1.96%	-2.58%	-1.25%	-1.87%
柏瑞策略債券基金AD(美元)	-0.11%	0.02%	0.73%	0.21%	-2.55%	-1.40%	-2.00%
施羅德環球債券基金(美元)	0.19%	0.19%	0.37%	-1.19%	0.65%	5.98%	4.44%
施羅德環球企業債券基金(美元)	-0.12%	-0.24%	0.36%	-0.47%	-0.36%	2.19%	1.94%
施羅德環球企業債券(歐元對沖)基金(歐元)	-0.13%	-0.26%	0.39%	-0.42%	0.05%	2.84%	2.61%
施羅德全球債券組合基金	-0.00%	-0.01%	-1.21%	-3.77%	-3.68%	N/A%	-3.69%
先機環球債券基金A(美元)	0.11%	0.14%	0.10%	-1.06%	0.87%	6.25%	4.94%
創利德全球集合債券基金(美元)(原幣)	0.12%	0.15%	N/A%	N/A%	0.62%	7.39%	5.42%
創利德全球集合債券基金(美元)(歐元報價)	-0.05%	-0.40%	N/A%	N/A%	11.12%	7.61%	8.26%
新加坡大華國際債券基金 (星幣)	0.00%	0.56%	3.11%	-1.97%	-10.86%	-13.11%	-13.11%
元大滿意入息-配息基金(台幣)	-0.22%	-0.34%	0.23%	-1.22%	-2.53%	-4.00%	-4.31%
元大滿意入息-不配基金(台幣)	-0.18%	-0.28%	0.19%	-0.37%	-0.64%	-0.46%	-0.73%
基金平均績效	0.02%	0.12%	0.48%	0.06%	-0.23%	1.45%	0.88%

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