安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	173.27	0.02	0.01%	2013/05/22

安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	173.27	0.01%	2013/04/26	171.82	0.13%
2013/05/21	173.25	0.04%	2013/04/25	171.60	0.19%
2013/05/16	173.18	-0.01%	2013/04/24	171.27	0.13%
2013/05/15	173.19	-0.04%	2013/04/23	171.04	0.13%
2013/05/14	173.26	-0.09%	2013/04/22	170.82	0.06%
2013/05/13	173.42	-0.20%	2013/04/19	170.72	0.11%
2013/05/10	173.76	-0.03%	2013/04/18	170.54	-0.02%
2013/05/08	173.81	0.11%	2013/04/17	170.57	-0.02%
2013/05/07	173.62	0.87%	2013/04/16	170.60	0.02%
2013/04/29	172.13	0.18%	2013/04/15	170.57	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(歐元)	0.01%	0.05%	1.43%	3.52%	7.57%	13.74%	5.38%
ML美國高收益公司債	0.00%	-1.50%	-2.72%	0.62%	3.68%	13.24%	2.88%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元)	-0.08%	-1.80%	-2.85%	0.19%	2.74%	12.37%	1.90%
安盛環球-美國高收益債券基金 A Cap(美元)	0.01%	0.04%	1.44%	3.60%	7.81%	14.30%	5.54%
安盛環球-美國高收益債券基金 T Dis(美元)	0.01%	0.05%	0.95%	2.09%	N/A%	N/A%	N/A%
富達美元高收益基金	-0.40%	-1.72%	-2.93%	-0.08%	2.86%	5.63%	1.95%
富達美元高收益基金-月配	-0.43%	-2.13%	-3.37%	-1.29%	0.35%	6.20%	-0.52%
駿利高收益基金A累計(歐元)	0.46%	-0.76%	-2.47%	0.54%	2.88%	10.33%	2.28%
駿利高收益基金A累計(美元)	0.43%	-0.81%	-2.47%	0.60%	3.05%	10.85%	2.42%
駿利高收益基金A入息(美元)	0.53%	-0.73%	-2.75%	-0.52%	0.74%	5.40%	0.42%
駿利高收益基金B入息(歐元)	0.51%	-0.80%	-2.86%	-0.60%	0.51%	4.89%	0.20%
駿利高收益基金B累計(美元)	0.44%	-0.83%	-2.53%	0.34%	2.56%	9.73%	2.00%
駿利高收益基金B入息(美元)	0.52%	-0.73%	-2.84%	-0.52%	0.74%	5.39%	0.42%
駿利高收益基金I累計(歐元)	0.46%	-0.78%	-2.25%	0.97%	3.47%	11.65%	2.79%
駿利高收益基金I入息(美元)	0.52%	-0.72%	-2.74%	-0.52%	0.74%	5.38%	0.52%
駿利高收益基金A入息(澳幣)	0.45%	-0.71%	-2.87%	-0.62%	0.54%	5.08%	0.36%
駿利高收益基金I入息(澳幣)	0.45%	-0.71%	-2.86%	-0.62%	0.54%	5.66%	0.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA股 (美元)	-0.07%	-1.87%	-1.74%	2.88%	8.74%	16.84%	6.32%
宏利環球美國特別機會基金-T股 (美元)	-0.07%	-1.86%	-1.77%	2.18%	6.68%	17.39%	4.73%
百利達美國高收益債券(美元)	-0.11%	-1.57%	-2.80%	0.27%	2.58%	11.05%	2.11%
瀚亞美國高收益債券基金(美元)	-0.05%	-1.69%	-3.09%	-0.12%	2.93%	13.12%	1.99%
瀚亞美國高收益債券基金Adm(美元)	-0.06%	-2.28%	-3.68%	-1.83%	-0.46%	5.50%	-1.37%
瀚亞美國高收益債券Aadm(澳幣)	-0.04%	-2.47%	-3.77%	-1.83%	-0.36%	N/A%	-1.44%
瀚亞美國高收益債券基金Azdm(南非幣)	-0.05%	-2.60%	-3.93%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
天利美國高收入債券基金(美元)	0.63%	-0.88%	-3.08%	-0.04%	1.73%	11.11%	1.23%
天利美國高收入債券基金(歐元)	0.44%	-2.84%	-4.07%	-1.06%	-0.53%	5.62%	0.99%
天利美國高收入債券基金(美元配息)	0.63%	-0.90%	-3.58%	-1.59%	-1.45%	4.31%	-1.45%
天利美國高收入債券基金(歐元避險)	0.62%	-0.84%	-3.09%	-0.12%	1.56%	10.67%	1.09%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)	-0.08%	-1.57%	-2.79%	0.04%	2.40%	10.96%	1.81%
基金平均績效	0.20%	-1.23%	-2.48%	0.22%	2.34%	9.33%	1.62%

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