安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	93.09	-0.19	-0.20%	2013/05/22

安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	93.09	-0.20%	2013/04/26	90.64	-0.37%
2013/05/21	93.28	0.05%	2013/04/25	90.98	1.36%
2013/05/16	93.23	-0.29%	2013/04/24	89.76	0.61%
2013/05/15	93.50	0.15%	2013/04/23	89.22	-0.02%
2013/05/14	93.36	0.66%	2013/04/22	89.24	-0.20%
2013/05/13	92.75	-0.94%	2013/04/19	89.42	0.93%
2013/05/10	93.63	-0.29%	2013/04/18	88.60	-0.38%
2013/05/08	93.90	0.34%	2013/04/17	88.94	-0.56%
2013/05/07	93.58	2.99%	2013/04/16	89.44	0.87%
2013/04/29	90.86	0.24%	2013/04/15	88.67	-1.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛環球-泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)	-0.20%	-0.44%	4.31%	2.69%	9.38%	17.61%	1.56%
MSCI 新興市場指數	-0.45%	-2.80%	-6.83%	-7.30%	-4.24%	7.39%	-7.07%
安本環球-新興市場股票基金(美元)	-0.38%	-3.19%	-7.73%	-6.17%	-1.63%	14.03%	-4.81%
安本環球-新興市場小型公司基金(美元)	-0.55%	-1.87%	-3.67%	1.01%	9.86%	28.13%	6.12%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)	-0.29%	-1.62%	-5.32%	-3.43%	0.84%	14.19%	-2.78%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)	-0.32%	-1.63%	-5.43%	-3.66%	0.32%	13.01%	-3.20%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)	-0.24%	-3.48%	-7.44%	-8.51%	-7.93%	-0.60%	-9.51%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)	-0.25%	-3.49%	-7.52%	-8.75%	-8.36%	-1.25%	-9.87%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)	-0.45%	-1.83%	-6.44%	-7.71%	-5.84%	4.56%	-9.36%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)	-0.44%	-1.84%	-6.52%	-7.93%	-6.25%	3.89%	-9.70%
德盛安聯全球新興市場基金	-0.70%	-4.39%	-5.20%	-5.82%	-0.25%	9.72%	-3.15%
霸菱全球新興市場基金(歐元)	-1.81%	-5.10%	-7.55%	-8.85%	-8.74%	0.61%	-9.70%
霸菱全球新興市場基金(美元)	-0.84%	-3.23%	-6.66%	-7.25%	-6.49%	5.83%	-9.27%
貝萊德新興市場基金 (歐元)	-0.72%	-4.04%	-6.84%	-6.60%	-4.58%	5.85%	-4.75%
貝萊德新興市場基金 (美元)	-0.44%	-2.38%	-6.21%	-5.88%	-2.38%	10.80%	-4.90%
群益新興大消費基金	-0.21%	-3.71%	-5.08%	-5.17%	1.63%	0.11%	-1.06%
首域全球新興市場領先基金(美元)	-1.53%	-2.36%	1.76%	0.61%	6.06%	21.81%	1.14%
首域全球新興市場領先基金(類別1)(未申報生效)(美元)	-1.56%	-2.38%	1.78%	0.64%	6.12%	22.17%	1.21%
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元)	-1.48%	-3.71%	-4.50%	-5.22%	-1.47%	6.36%	-2.94%
CI資本國際新興市場股票基金B(美元)	-0.67%	-2.68%	-3.48%	-3.80%	0.11%	12.29%	-2.85%
CI資本國際新興市場股票基金T(美元)	-0.65%	-2.67%	-3.49%	-3.86%	0.00%	12.01%	-2.95%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 E2(美元)	-0.44%	-2.54%	-6.49%	-4.55%	-1.06%	11.59%	-3.31%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)	-0.72%	-4.23%	-7.14%	-5.30%	-3.35%	6.76%	-3.13%
德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)	-0.72%	-4.23%	-7.20%	-5.48%	-3.69%	5.95%	-3.45%
富達新興市場基金	-0.42%	-2.67%	-2.93%	-1.10%	4.72%	14.48%	1.75%
法巴L1全球新興市場股票基金(美元)	-0.85%	-3.79%	-5.42%	-7.33%	-4.26%	6.50%	-9.00%
富蘭克林-新興國家基金-A(美元)	-0.29%	-1.88%	-5.61%	-7.86%	-0.55%	10.56%	-3.64%
富蘭克林-新興國家基金-B(美元)	-0.29%	-1.91%	-5.73%	-8.16%	-1.25%	9.55%	-4.23%
景順開發中市場基金 - A股(美元)	-0.58%	-2.86%	-4.76%	-3.03%	1.91%	16.92%	-0.85%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(美元)	-0.29%	-3.40%	-5.34%	-6.77%	-3.95%	9.23%	-6.12%
瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	-1.11%	-4.43%	-6.34%	-8.14%	-5.46%	3.45%	-6.19%
摩根全方位新興市場基金(美元)	-0.23%	-2.72%	-7.63%	-6.21%	-3.04%	7.91%	-5.57%
摩根新興市場小型企業基金(美元)	0.27%	-1.51%	-1.94%	0.18%	6.22%	22.38%	4.23%
美盛百駿新興市場股票基金-A美元累積(美元)	-0.40%	-1.74%	-7.09%	-7.67%	-5.09%	6.99%	-8.18%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)	-0.29%	-2.17%	-5.89%	-5.07%	-1.36%	12.87%	-1.92%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)	-0.34%	-2.20%	-5.97%	-5.28%	-1.77%	11.95%	-2.28%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)	0.30%	-4.41%	-7.91%	-8.36%	-5.27%	3.39%	-7.81%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)	0.50%	-2.49%	-6.95%	-7.39%	-3.14%	8.80%	-7.55%
施羅德新興市場基金(歐元)	-0.99%	-4.74%	-7.00%	-7.28%	-5.74%	3.79%	-6.22%
施羅德新興市場基金(美元)	-0.50%	-3.16%	-6.43%	-6.35%	-3.55%	8.84%	-6.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金(美元)	-0.66%	-3.45%	-6.64%	-7.75%	-6.43%	4.86%	-9.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金(美元)	-0.75%	-3.22%	-7.04%	-5.44%	-2.33%	5.31%	-5.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票(美元)	-0.57%	-4.36%	-6.92%	-6.69%	0.81%	12.05%	-4.96%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)	-0.21%	-3.12%	-5.23%	-0.81%	-0.18%	13.23%	-0.65%
元大寶來全球新興市場精選組合基金(台幣)	-0.79%	-3.76%	-3.98%	-4.20%	1.54%	9.61%	-0.71%
基金平均績效	-0.55%	-2.98%	-5.34%	-5.22%	-1.50%	9.73%	-4.13%

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF