安盛環球-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	95.65	-0.15	-0.16%	2013/05/22

安盛環球-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	95.65	-0.16%	2013/04/26	90.04	-0.29%
2013/05/21	95.80	0.86%	2013/04/25	90.30	1.11%
2013/05/16	94.98	0.31%	2013/04/24	89.31	0.56%
2013/05/15	94.69	0.92%	2013/04/23	88.81	2.24%
2013/05/14	93.83	0.32%	2013/04/22	86.86	0.14%
2013/05/13	93.53	0.20%	2013/04/19	86.74	0.37%
2013/05/10	93.34	0.85%	2013/04/18	86.42	-0.27%
2013/05/08	92.55	0.61%	2013/04/17	86.65	-1.23%
2013/05/07	91.99	1.60%	2013/04/16	87.73	-0.74%
2013/04/29	90.54	0.56%	2013/04/15	88.38	-1.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛環球-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)	-0.16%	1.01%	10.12%	6.49%	16.87%	29.00%	12.99%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元)	0.03%	-1.84%	-0.25%	1.61%	11.23%	27.67%	11.30%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元)	0.31%	-0.12%	0.43%	2.39%	13.81%	33.66%	11.15%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)	0.49%	1.61%	10.28%	7.25%	19.94%	38.45%	14.11%
德意志DWS Invest歐洲中小型基金LC(歐元)	-0.35%	-2.04%	-1.03%	-1.46%	5.55%	20.61%	5.89%
愛德蒙得洛希爾-聖榮歐洲中型股基金 (歐元)	-0.76%	-2.06%	-0.22%	0.83%	6.50%	23.40%	7.14%
歐義銳榮歐洲小型股基金R(歐元)	-1.18%	-3.84%	-2.67%	-1.24%	5.81%	21.97%	4.89%
歐義銳榮歐洲小型股基金R2(美元)	-0.36%	-2.81%	-1.64%	0.24%	7.47%	28.64%	4.98%
富達歐洲小型企業基金	-0.54%	-1.27%	0.61%	1.06%	10.18%	21.85%	8.48%
匯豐歐元區小型公司股票基金(歐元)	0.61%	-1.49%	-0.07%	-0.01%	6.75%	23.77%	5.42%
景順歐洲大陸企業基金 - A股(美元)	0.72%	0.69%	2.13%	8.08%	24.86%	47.78%	20.09%
景順全歐洲企業基金 - A股(歐元)	-1.25%	-1.19%	1.98%	2.19%	12.31%	28.52%	10.49%
摩根歐洲小型企業基金(歐元)	0.16%	-1.98%	-1.04%	3.60%	14.43%	30.49%	13.80%
木星歐洲特別時機基金(美元)	0.37%	-1.23%	0.74%	2.90%	11.48%	37.39%	10.75%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)	-0.41%	-2.90%	1.49%	0.27%	16.10%	37.34%	15.54%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	-0.45%	-2.35%	-2.35%	0.82%	7.26%	23.44%	7.09%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	0.76%	-0.75%	-1.08%	2.77%	10.10%	30.23%	7.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)	0.76%	-0.75%	-1.14%	2.57%	9.69%	29.25%	6.69%
瀚亞M&G歐洲小型股基金(歐元)	-1.13%	-2.09%	0.38%	0.40%	10.33%	26.99%	7.65%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)	-0.80%	-2.76%	0.62%	2.85%	11.40%	28.07%	10.51%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)	1.06%	-1.88%	-0.36%	0.64%	12.25%	24.30%	10.69%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)	1.03%	-1.90%	-0.43%	0.43%	11.80%	23.30%	10.30%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)	1.26%	0.09%	0.67%	1.70%	14.79%	30.80%	11.00%
施羅德歐洲小型公司基金(歐元)	-0.97%	-1.17%	2.08%	4.33%	14.91%	33.35%	13.41%
施羅德歐洲小型公司基金(美元)	-0.54%	0.45%	2.78%	5.39%	17.57%	39.82%	13.33%
先機歐洲機會基金A(歐元)	-0.29%	-3.84%	-6.00%	-6.08%	0.87%	7.75%	-1.36%
先機歐洲機會基金A2(美元)	-0.88%	-4.31%	-6.03%	-8.24%	0.25%	7.02%	-2.39%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	-1.15%	-3.01%	-0.96%	0.91%	7.65%	27.70%	7.88%
基金平均績效	-0.13%	-1.56%	0.32%	1.52%	11.15%	27.95%	9.24%

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