|
|
|
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.3946 |
-0.0197 |
-0.21% |
2022/11/03 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型(台幣)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/03 |
9.3946 |
0.00% |
2021/10/21 |
9.4419 |
-0.20% |
| 2021/11/03 |
9.3946 |
-0.21% |
2021/10/20 |
9.4604 |
-0.08% |
| 2021/11/02 |
9.4143 |
-0.11% |
2021/10/19 |
9.4676 |
0.00% |
| 2021/11/01 |
9.4246 |
-0.30% |
2021/10/18 |
9.4676 |
0.20% |
| 2021/10/29 |
9.4531 |
-0.15% |
2021/10/15 |
9.4491 |
0.28% |
| 2021/10/28 |
9.4675 |
-0.04% |
2021/10/13 |
9.4226 |
0.22% |
| 2021/10/27 |
9.4710 |
0.14% |
2021/10/12 |
9.4016 |
-0.62% |
| 2021/10/26 |
9.4576 |
0.04% |
2021/10/08 |
9.4598 |
-0.30% |
| 2021/10/25 |
9.4540 |
0.04% |
2021/10/07 |
9.4882 |
-0.08% |
| 2021/10/22 |
9.4506 |
0.09% |
2021/10/06 |
9.4958 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
