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群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.5363 |
-0.0032 |
-0.03% |
2022/05/10 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型(台幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/10 |
9.5363 |
-4.64% |
2021/11/29 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/10 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/26 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/09 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/25 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/08 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/24 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/07 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/23 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/06 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/22 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/03 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/19 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/02 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/18 |
10.0000 |
0.00% |
2021/12/01 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/17 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/30 |
10.0000 |
0.00% |
2021/11/16 |
10.0000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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