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法巴百利達亞洲可換股債券基金-N股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
353.75 |
2.47 |
0.70% |
2018/03/09 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.99% |
-1.62% |
-0.90% |
10.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/03/09 |
353.75 |
0.70% |
2018/02/20 |
350.58 |
0.08% |
| 2018/03/07 |
351.28 |
0.64% |
2018/02/19 |
350.30 |
0.02% |
| 2018/03/05 |
349.05 |
-0.55% |
2018/02/16 |
350.24 |
-0.02% |
| 2018/03/02 |
350.98 |
-0.13% |
2018/02/15 |
350.31 |
0.46% |
| 2018/03/01 |
351.43 |
0.26% |
2018/02/14 |
348.70 |
0.54% |
| 2018/02/28 |
350.51 |
-0.72% |
2018/02/13 |
346.83 |
0.41% |
| 2018/02/26 |
353.04 |
0.27% |
2018/02/12 |
345.42 |
-0.00% |
| 2018/02/23 |
352.10 |
0.16% |
2018/02/09 |
345.43 |
-0.82% |
| 2018/02/22 |
351.54 |
-0.19% |
2018/02/08 |
348.29 |
-0.05% |
| 2018/02/21 |
352.22 |
0.47% |
2018/02/07 |
348.48 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.70% |
0.79% |
2.41% |
2.99% |
2.90% |
8.02% |
1.00% |
|
0.49% |
0.80% |
2.46% |
3.15% |
3.21% |
8.67% |
1.12% |
|
0.49% |
0.80% |
2.43% |
3.04% |
2.99% |
8.18% |
1.06% |
| 基金平均績效 |
0.56% |
0.80% |
2.43% |
3.06% |
3.03% |
8.29% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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