瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金 (瑞士法郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞士法郎 119.84 -0.01 -0.01% 2015/03/31

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金(瑞士法郎)
至少3/2 投資於政府、半公營企業或民間長短期債券與有擔保或無擔保投資,子基金最多3/1投資於以其他OECD貨幣計價之證券


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/31 119.84 -0.01% 2015/03/17 119.79 0.01%
2015/03/30 119.85 0.01% 2015/03/16 119.78 0.05%
2015/03/27 119.84 0.01% 2015/03/13 119.72 -0.03%
2015/03/26 119.83 -0.04% 2015/03/12 119.76 -0.03%
2015/03/25 119.88 0.00% 2015/03/11 119.80 0.09%
2015/03/24 119.88 0.06% 2015/03/10 119.69 0.08%
2015/03/23 119.81 0.02% 2015/03/09 119.60 0.12%
2015/03/20 119.79 0.03% 2015/03/06 119.46 -0.09%
2015/03/19 119.75 -0.08% 2015/03/05 119.57 -0.01%
2015/03/18 119.85 0.05% 2015/03/04 119.58 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金(瑞士法郎)
-0.01% -0.03% 0.23% 0.66% 0.81% N/A% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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