博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	144.37	-0.88	-0.61%	2015/03/26

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I(美元)

本基金追求超越JP Morgan GBI-EM Broad Diversified Index的總報酬。至少三分之二的總資產直接或間接投資於由各國政府或於新興市場國家註冊實體所發行，屬於任何評等的固定收益政府證券，其計價股份為當地貨幣，以及新興市場國家以當地貨幣發行的轉機債。預計投資組合主要將由政府發行的債券所構成。本子基金至多三分之一的總資產，得投資於新興市場發行人發行，並以非當地貨幣計價的固定收益證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2015/03/26	144.37	-0.61%	2015/03/12	142.09	0.25%
2015/03/25	145.25	-0.04%	2015/03/11	141.74	0.28%
2015/03/24	145.31	0.35%	2015/03/10	141.34	-0.67%
2015/03/23	144.81	0.81%	2015/03/09	142.29	-0.76%
2015/03/20	143.64	0.96%	2015/03/06	143.38	-1.28%
2015/03/19	142.27	0.56%	2015/03/05	145.24	-0.16%
2015/03/18	141.48	0.26%	2015/03/04	145.47	-0.83%
2015/03/17	141.11	0.31%	2015/03/03	146.69	-0.45%
2015/03/16	140.67	0.15%	2015/03/02	147.35	-0.47%
2015/03/13	140.46	-1.15%	2015/02/27	148.04	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I(美元)	-0.61%	1.48%	-2.66%	-4.31%	-8.98%	N/A%	-4.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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