貝萊德亞美利加收益基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3800 0.0100 0.11% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -3.14% -7.34%

貝萊德亞美利加收益基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 9.3800 0.11% 2019/05/08 9.1900 -0.22%
2019/05/21 9.3700 0.64% 2019/05/07 9.2100 -0.65%
2019/05/20 9.3100 0.11% 2019/05/06 9.2700 -0.11%
2019/05/17 9.3000 0.11% 2019/05/03 9.2800 0.32%
2019/05/16 9.2900 0.65% 2019/05/02 9.2500 -0.43%
2019/05/15 9.2300 0.00% 2019/04/30 9.2900 -0.21%
2019/05/14 9.2300 0.54% 2019/04/29 9.3100 0.00%
2019/05/13 9.1800 -0.33% 2019/04/26 9.3100 0.22%
2019/05/10 9.2100 0.33% 2019/04/25 9.2900 -0.11%
2019/05/09 9.1800 -0.11% 2019/04/24 9.3000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞美利加收益基金(台幣)
0.11% 1.63% 0.97% 2.51% 5.16% 3.53% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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