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貝萊德歐元貨幣基金(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
73.38 |
0.00 |
0.00% |
2009/12/18 |
| 貝萊德歐元貨幣基金(歐元)
基金資料
中文月報" target=_blank rel=nofollow>基金資料
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2009/12/18 |
73.38 |
0.00% |
2009/12/04 |
73.38 |
0.01% |
| 2009/12/17 |
73.38 |
0.00% |
2009/12/03 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/16 |
73.38 |
0.00% |
2009/12/02 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/15 |
73.38 |
0.00% |
2009/12/01 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/14 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/30 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/11 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/27 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/10 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/26 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/09 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/25 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/08 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/24 |
73.37 |
0.00% |
| 2009/12/07 |
73.38 |
0.00% |
2009/11/23 |
73.37 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
本月以來 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元貨幣基金(歐元) |
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0.00% |
0.01% |
0.01% |
0.04% |
0.01% |
1.02% |
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