貝萊德策略配置基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.00 0.00 0.00% 2010/04/23

貝萊德策略配置基金(美元)   基金資料   中文月報
美林策略配置基金（美元） 透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球股票及定息可轉讓證券（或會包括若干高孳息定息可轉讓證券）。基金可投資以計價貨幣（美元）以外貨幣為單位的證券而不受限制。貨幣風險將靈活管理。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/06/04 26.00 0.00% 2010/05/20 26.00 0.00%
2010/06/03 26.00 0.00% 2010/05/19 26.00 0.00%
2010/06/02 26.00 0.00% 2010/05/18 26.00 0.00%
2010/06/01 26.00 0.00% 2010/05/17 26.00 0.00%
2010/05/31 26.00 0.00% 2010/05/14 26.00 0.00%
2010/05/28 26.00 0.00% 2010/05/12 26.00 0.00%
2010/05/27 26.00 0.00% 2010/05/11 26.00 0.00%
2010/05/26 26.00 0.00% 2010/05/10 26.00 0.00%
2010/05/25 26.00 0.00% 2010/05/07 26.00 0.00%
2010/05/21 26.00 0.00% 2010/05/06 26.00 0.00%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德策略配置基金(美元) 0.00% 0.00% 2.28% 4.17% 4.80% 29.81% 3.92%
貝萊德環球資產配置基金(歐元) -0.27% -0.73% -1.64% -3.19% 2.56% 1.01% -4.06%
貝萊德環球資產配置基金(美元) 0.75% 1.23% 3.48% 4.72% 9.49% 13.50% 6.20%
貝萊德策略配置基金(歐元) -0.27% -0.36% 0.73% -0.09% 2.88% 3.17% -0.54%
建弘策略平衡基金 0.00% -0.02% -0.10% -0.90% -2.59% N/A% -1.90%
天達環球策略管理基金 0.37% 0.96% 4.00% 5.93% 9.01% 13.80% 5.31%
天達環球策略股票基金 0.43% 1.65% 6.54% 9.92% 15.01% 14.49% 9.37%
天達環球策略收益基金 0.30% 0.55% 2.22% 1.96% -0.73% 2.37% 1.20%
摩根富林明歐洲策略成長基金 -0.48% 0.00% 3.35% 2.21% 11.53% 21.82% 1.84%
摩根富林明歐洲策略價值基金 0.17% 1.37% 2.08% -0.17% 6.69% 6.69% 5.17%
摩根富林明美國策略成長基金 0.76% 1.37% 4.06% 5.88% 14.43% 13.65% 7.07%
木星月領息資產配置基金-INC(美元) 0.96% 1.54% 4.58% 5.19% 5.29% 11.72% 8.02%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊) 0.40% 0.76% 1.64% 1.58% 0.74% 3.60% 1.03%
MFS全盛全球資產配置基金A2(英鎊) -0.59% 0.15% -0.88% -0.74% 2.28% 1.81% -0.88%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) -0.55% -0.09% -1.81% -3.47% 1.21% -0.09% -5.16%
MFS全盛全球資產配置基金B1(歐元) 0.20% 1.13% 1.13% 1.86% 7.76% 8.71% 2.49%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 0.60% 1.61% 3.43% 4.28% 8.02% 11.29% 6.09%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 0.60% 1.56% 3.68% 4.51% 8.54% 12.61% 6.32%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元) 0.55% 1.52% 3.51% 4.20% 8.02% 11.37% 5.96%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 0.61% 1.58% 3.54% 4.25% 8.04% 11.37% 6.02%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 0.57% 1.57% 3.64% 4.35% 8.10% 11.78% 6.06%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元) 0.56% 1.51% 3.61% 4.32% 8.09% 11.75% 6.07%
施羅德歐洲資產配置基金 -0.11% 0.77% 1.79% -0.92% 1.50% -0.16% -0.05%
創利德環球資產配置基金(美元配息) 0.89% 1.49% 4.36% 5.90% 7.99% 14.32% 6.14%
創利德環球資產配置基金(原幣美元) 0.90% 1.50% 4.53% 6.29% 8.83% 16.59% 6.70%
創利德環球資產配置基金(歐元報價) -0.34% -0.24% -0.53% -2.28% 2.09% 3.84% -3.43%
創利德環球資產配置基金(歐元避險) 0.87% 1.44% 4.50% 6.27% 8.50% 15.51% 6.66%
創利德環球資產配置基金(歐元避險配息) 0.82% 1.43% 4.33% 5.80% 7.57% 13.07% 6.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) -0.12% -0.04% -0.34% -0.46% -2.12% 0.09% -1.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) -0.16% 0.27% 0.43% 0.64% -0.65% 2.70% 0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) -0.05% 0.30% 0.15% -0.52% -0.28% 1.50% -0.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 0.01% 0.52% 1.32% 1.57% 2.33% 5.61% 2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 0.07% 0.53% 0.48% -0.50% 1.85% 3.39% 0.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 0.12% 0.79% 1.94% 2.17% 5.29% 8.19% 3.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 0.22% 0.78% 0.81% -0.53% 3.65% 4.75% 0.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 0.24% 1.07% 2.55% 2.84% 7.89% 10.18% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 0.40% 1.10% 1.29% -0.50% 6.65% 7.05% 1.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 0.42% 1.46% 3.48% 3.91% 11.96% 13.64% 6.43%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 0.23% 1.10% 2.89% 2.81% 8.64% 11.00% 5.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 0.36% 0.91% 2.02% 0.91% 6.41% 5.00% 2.87%
元大全球組合基金 -0.21% -0.16% 0.04% 1.24% -6.74% -11.87% -2.78%
基金平均績效 0.19% 0.66% 1.99% 2.03% 4.88% 7.71% 2.40%

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