霸菱國際債券基金(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
英鎊	18.100	-0.03	-0.17%	2013/04/26

霸菱國際債券基金(英鎊)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/04/26	18.100	-0.17%	2013/04/12	18.140	-0.06%
2013/04/25	18.130	-0.77%	2013/04/11	18.150	-0.55%
2013/04/24	18.270	-0.44%	2013/04/10	18.250	-0.05%
2013/04/23	18.350	0.16%	2013/04/09	18.260	-0.33%
2013/04/22	18.320	0.60%	2013/04/08	18.320	0.05%
2013/04/19	18.210	-0.60%	2013/04/05	18.310	-0.49%
2013/04/18	18.320	-0.11%	2013/04/04	18.400	0.22%
2013/04/17	18.340	0.38%	2013/04/03	18.360	0.60%
2013/04/16	18.270	0.33%	2013/04/02	18.250	0.00%
2013/04/15	18.210	0.39%	2013/03/28	18.250	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金(英鎊)	-0.17%	-0.60%	-0.77%	1.63%	2.67%	4.75%	3.55%
JP全球政府債券指數	0.14%	0.21%	1.04%	2.12%	2.44%	4.94%	1.66%
聯博全球債基金 A2股(美元)(美元)	0.06%	0.06%	0.22%	0.45%	0.28%	1.70%	0.17%
聯博全球債基金 AT股(美元)(美元)	0.00%	0.11%	-0.11%	-0.44%	-1.40%	-1.83%	-0.65%
聯博全球債基金 A股(美元)(美元)	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.44%	-1.40%	-1.83%	-0.98%
聯博全球債基金 B2股(美元)(美元)	0.07%	0.07%	0.20%	0.26%	-0.20%	0.73%	-0.07%
聯博全球債基金 BT股(美元)(美元)	0.11%	0.11%	0.00%	-0.33%	-1.40%	-1.71%	-0.65%
聯博全球債基金 B股(美元)(美元)	0.00%	0.00%	-0.11%	-0.44%	-1.40%	-1.83%	-0.98%
聯博全球債券基金 AT股(歐元)(歐元)	-0.14%	0.29%	-1.40%	2.93%	-1.96%	-0.57%	0.72%
聯博全球債券基金 BT股(歐元)(歐元)	0.00%	0.28%	-1.26%	3.07%	-1.95%	-0.42%	0.57%
聯博全球債券基金 AT股(歐元避險)(歐元)	0.07%	0.07%	-0.07%	-0.42%	-1.45%	N/A%	-0.70%
聯博全球債券基金 AT股(澳幣避險)(澳幣)	0.07%	0.14%	0.00%	-0.34%	-1.43%	N/A%	-0.28%
德盛德利國際債券基金 (歐元)	0.19%	0.56%	-1.15%	1.65%	-5.63%	0.54%	-1.10%
德盛安聯全球債券基金	-0.03%	-0.02%	0.54%	0.91%	1.99%	5.08%	1.06%
霸菱國際債券基金(歐元)	0.47%	0.70%	0.05%	2.92%	-2.27%	1.56%	0.37%
霸菱國際債券基金(美元)	-0.04%	0.11%	1.27%	-0.36%	-1.44%	0.00%	-0.99%
首域全球債券基金(美元)	0.00%	0.06%	-0.36%	-2.56%	-4.94%	-4.07%	-4.01%
首域優質債券基金(美元)	-0.07%	-0.14%	1.00%	0.14%	0.57%	2.31%	-0.14%
CI資本國際全球債券基金B(歐元)	0.00%	0.07%	-0.72%	2.44%	-2.20%	1.95%	-0.59%
CI資本國際全球債券基金B(美元)	0.15%	-0.20%	0.36%	-1.00%	-1.84%	0.41%	-2.14%
CI資本國際全球債券基金T(歐元)	0.00%	0.13%	-0.66%	2.45%	-2.21%	1.83%	-0.59%
CI資本國際全球債券基金T(美元)	0.15%	-0.20%	0.36%	-1.06%	-1.90%	0.26%	-2.20%
富達國際債券基金	0.16%	-0.08%	0.48%	-1.18%	-2.18%	-1.33%	-2.18%
富蘭克林-全球債券基金-A(美元)	-0.23%	0.00%	0.88%	1.49%	4.57%	8.49%	1.92%
富蘭克林-全球債券基金-A(歐元)	-0.42%	0.18%	-0.42%	4.84%	3.86%	10.24%	3.22%
富蘭克林-精選收益基金-A(美元)	0.09%	0.44%	0.97%	1.14%	2.96%	5.61%	1.77%
富蘭克林-精選收益基金-A(歐元)	-0.11%	0.68%	-0.34%	4.50%	2.32%	7.30%	3.04%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)	-0.00%	0.55%	1.34%	1.35%	2.53%	6.82%	1.41%
匯豐環球債券基金(美元)	0.06%	-0.12%	0.50%	-1.07%	-2.09%	-0.74%	-2.36%
安泰ING鑫全球債券組合基金(台幣)	0.08%	0.24%	0.95%	1.11%	2.83%	7.35%	1.76%
安泰ING債券基金(台幣)	0.00%	0.00%	0.06%	0.19%	0.32%	0.70%	0.19%
安泰ING精選債券基金(台幣)	0.00%	0.00%	0.08%	0.17%	0.25%	0.51%	0.17%
景順債券基金 - A股	0.07%	0.28%	0.57%	-1.26%	-5.57%	-4.00%	-3.38%
天達環球債券基金(美元)	0.12%	-0.04%	0.46%	-1.37%	-2.30%	-1.07%	-2.30%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)	0.08%	-0.04%	-0.20%	-1.74%	-3.68%	-1.50%	-3.07%
木星季領息債券基金(美元)	-0.26%	0.38%	1.92%	-1.75%	-2.77%	1.77%	-3.70%
美盛西方資產多元化策略債券A美配(D)(美元)	0.14%	0.34%	0.93%	0.59%	1.11%	3.70%	0.18%
美盛西方資產全球多重策略A美配(D)(美元)	0.14%	0.32%	0.87%	0.06%	0.52%	3.40%	-0.19%
美盛布蘭迪全球固定收益A美元累積(美元)	0.11%	0.57%	2.35%	0.99%	3.29%	6.92%	1.26%
美盛西方資產全球藍籌債券A類美累(美元)	0.14%	0.18%	0.63%	0.96%	0.80%	4.93%	0.73%
美盛西方資產全球藍籌債券A類美配(M)(美元)	0.14%	0.18%	0.49%	0.50%	-0.06%	3.01%	0.11%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)	-0.06%	-0.01%	-0.24%	0.86%	-4.33%	0.99%	-2.30%
紐約梅隆環球債券基金(美元)	0.35%	0.10%	0.39%	-1.85%	-3.77%	-0.08%	-3.14%
百利達全球債券(美元)	0.14%	0.61%	1.49%	1.52%	4.88%	7.31%	2.39%
瀚亞債券精選組合基金(台幣)	0.03%	0.11%	1.19%	1.44%	2.97%	8.58%	1.97%
柏瑞柏瑞環球債券基金Y(美元)	0.59%	0.62%	0.84%	-1.20%	-3.13%	-0.87%	-2.36%
柏瑞柏瑞環球債券基金A(美元)	0.56%	0.60%	0.73%	-1.46%	-3.62%	-1.88%	-2.69%
柏瑞柏瑞策略債券基金A(美元)	0.17%	0.45%	1.63%	1.30%	3.22%	9.98%	1.85%
柏瑞柏瑞策略債券基金YD(美元)	0.16%	0.46%	1.69%	-1.79%	0.15%	3.51%	-1.23%
柏瑞柏瑞策略債券基金AD(美元)	0.15%	0.39%	1.07%	-0.31%	0.02%	3.24%	-0.28%
施羅德環球債券基金(美元)	0.09%	0.35%	1.34%	-0.35%	-0.44%	1.97%	-0.87%
施羅德環球企業債券基金(美元)	0.11%	0.43%	1.85%	1.85%	2.41%	8.22%	1.41%
施羅德環球企業債券基金(歐元對沖)(歐元)	0.12%	0.41%	1.79%	1.76%	2.16%	7.80%	1.30%
先機環球債券基金A(美元)	0.50%	0.00%	0.20%	-1.90%	-2.92%	-0.45%	-2.84%
天利全球集合債券基金(美元)(原幣)	0.04%	0.00%	1.59%	-1.93%	-2.32%	2.67%	-2.00%
天利全球集合債券基金(美元)(歐元報價)	-0.05%	0.58%	0.58%	1.57%	-2.68%	4.08%	-0.67%
新加坡大華國際債券基金 (星幣)	-0.29%	2.40%	-5.52%	-8.31%	-1.63%	5.77%	-7.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)	-0.0214%	0.18%	0.89%	1.62%	4.02%	10.00%	2.49%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣)	-0.11%	-0.68%	0.57%	0.69%	0.46%	-1.90%	0.46%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣)	-0.09%	0.18%	1.45%	1.45%	2.10%	1.63%	2.10%
基金平均績效	0.06%	0.20%	0.41%	0.20%	-0.45%	2.45%	-0.44%

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