霸菱北美基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	69.110	0.66	0.96%	2012/07/06

霸菱北美基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/07/06	69.110	0.96%	2012/06/22	65.980	-1.73%
2012/07/05	68.450	-0.49%	2012/06/21	67.140	-0.68%
2012/07/04	68.790	0.92%	2012/06/20	67.600	-0.35%
2012/07/03	68.160	2.05%	2012/06/19	67.840	1.31%
2012/07/02	66.790	0.26%	2012/06/18	66.960	0.89%
2012/06/29	66.620	2.32%	2012/06/15	66.370	0.70%
2012/06/28	65.110	-1.15%	2012/06/14	65.910	-0.26%
2012/06/27	65.870	0.89%	2012/06/13	66.080	0.89%
2012/06/26	65.290	0.06%	2012/06/12	65.500	-1.18%
2012/06/25	65.250	-1.11%	2012/06/11	66.280	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱北美基金(美元)	0.96%	3.74%	5.46%	-1.27%	9.61%	1.84%	10.84%

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