霸菱北美基金(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	56.140	0.84	1.52%	2012/07/06

霸菱北美基金(歐元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/07/06	56.140	1.52%	2012/06/22	52.540	-1.37%
2012/07/05	55.300	0.95%	2012/06/21	53.270	0.21%
2012/07/04	54.780	1.05%	2012/06/20	53.160	-0.84%
2012/07/03	54.210	2.05%	2012/06/19	53.610	0.90%
2012/07/02	53.120	1.12%	2012/06/18	53.130	1.05%
2012/06/29	52.530	0.31%	2012/06/15	52.580	0.50%
2012/06/28	52.370	-0.87%	2012/06/14	52.320	-0.68%
2012/06/27	52.830	0.96%	2012/06/13	52.680	0.17%
2012/06/26	52.330	0.11%	2012/06/12	52.590	-0.55%
2012/06/25	52.270	-0.51%	2012/06/11	52.880	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱北美基金(歐元)	1.52%	6.87%	6.99%	4.76%	13.92%	18.59%	16.50%

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