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東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
121.53 |
-0.41 |
-0.34% |
2018/02/27 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.86% |
-0.86% |
6.60% |
-1.23% |
| 東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SE(歐元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/02/27 |
121.53 |
-0.34% |
2018/02/13 |
120.96 |
-0.15% |
| 2018/02/26 |
121.94 |
0.20% |
2018/02/12 |
121.14 |
-0.07% |
| 2018/02/23 |
121.70 |
0.30% |
2018/02/09 |
121.23 |
-0.06% |
| 2018/02/22 |
121.34 |
0.03% |
2018/02/08 |
121.30 |
-0.52% |
| 2018/02/21 |
121.30 |
-0.10% |
2018/02/07 |
121.94 |
-0.07% |
| 2018/02/20 |
121.42 |
0.07% |
2018/02/06 |
122.02 |
-0.07% |
| 2018/02/19 |
121.33 |
-0.13% |
2018/02/05 |
122.11 |
0.38% |
| 2018/02/16 |
121.49 |
0.50% |
2018/02/02 |
121.65 |
-0.37% |
| 2018/02/15 |
120.89 |
0.07% |
2018/02/01 |
122.10 |
-0.20% |
| 2018/02/14 |
120.81 |
-0.12% |
2018/01/31 |
122.35 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.34% |
0.09% |
-1.03% |
-1.33% |
-1.24% |
-3.33% |
-2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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