東方匯理系列基金-全球農業基金 AU (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.38 -1.28 -1.13% 2018/02/27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 6.56% -12.75% 9.64% 16.62%

東方匯理系列基金-全球農業基金 AU(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/27 112.38 -1.13% 2018/02/13 110.24 0.23%
2018/02/26 113.66 0.19% 2018/02/12 109.99 0.83%
2018/02/23 113.45 1.31% 2018/02/09 109.09 -0.40%
2018/02/22 111.98 0.15% 2018/02/08 109.53 -1.89%
2018/02/21 111.81 0.15% 2018/02/07 111.64 0.22%
2018/02/20 111.64 -0.62% 2018/02/06 111.39 -0.64%
2018/02/19 112.34 -0.09% 2018/02/05 112.11 -2.21%
2018/02/16 112.44 0.50% 2018/02/02 114.64 -1.86%
2018/02/15 111.88 1.08% 2018/02/01 116.81 -0.06%
2018/02/14 110.68 0.40% 2018/01/31 116.88 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
東方匯理系列基金-全球農業基金 AU(美元)
-1.13% 0.66% -5.58% 1.33% 6.83% 11.73% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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