PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.94 0.01 0.09% 2019/01/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 10.80% -4.87% -0.61% -5.33% 5.44% 2.10% -8.05%

PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/24 10.94 0.09% 2019/01/09 10.86 0.28%
2019/01/23 10.93 0.09% 2019/01/08 10.83 0.00%
2019/01/22 10.92 0.00% 2019/01/07 10.83 0.37%
2019/01/18 10.92 0.18% 2019/01/04 10.79 0.19%
2019/01/17 10.90 0.00% 2019/01/03 10.77 0.37%
2019/01/16 10.90 0.18% 2019/01/02 10.73 0.00%
2019/01/15 10.88 0.18% 2018/12/31 10.73 -0.65%
2019/01/14 10.86 -0.09% 2018/12/27 10.80 0.09%
2019/01/11 10.87 0.09% 2018/12/24 10.79 0.00%
2019/01/10 10.86 0.00% 2018/12/21 10.79 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(歐元)
0.09% 0.37% 1.39% 0.18% -1.71% -6.09% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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