德盛美元基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	9.16	-0.01	-0.11%	2012/07/31

德盛美元基金 (美元) 基金資料

投資於以美元為貨幣單位之短期銀行存款、其他定息及貨幣投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/07/31	9.16	-0.11%	2012/07/17	9.18	0.00%
2012/07/30	9.17	0.00%	2012/07/16	9.18	0.00%
2012/07/27	9.17	0.00%	2012/07/13	9.18	0.00%
2012/07/26	9.17	0.00%	2012/07/12	9.18	0.00%
2012/07/25	9.17	0.00%	2012/07/11	9.18	0.00%
2012/07/24	9.17	0.00%	2012/07/10	9.18	0.00%
2012/07/23	9.17	0.00%	2012/07/09	9.18	0.00%
2012/07/20	9.17	0.00%	2012/07/06	9.18	0.00%
2012/07/19	9.17	0.00%	2012/07/05	9.18	0.00%
2012/07/18	9.17	-0.11%	2012/07/04	9.18	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
德盛美元基金 (美元)	-0.11%	-0.11%	-0.22%	-0.33%	-0.54%	-0.76%	-0.65%

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