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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
998.7500 |
-1.4500 |
-0.14% |
2.24% |
2023/03/13 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.00% |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/13 |
998.7500 |
-0.14% |
2023/02/27 |
1001.9100 |
-0.13% |
| 2023/03/10 |
1000.2000 |
-0.25% |
2023/02/24 |
1003.1900 |
0.23% |
| 2023/03/09 |
1002.6700 |
-0.07% |
2023/02/23 |
1000.8700 |
-0.02% |
| 2023/03/08 |
1003.3300 |
-0.01% |
2023/02/22 |
1001.0900 |
-0.40% |
| 2023/03/07 |
1003.4100 |
0.22% |
2023/02/21 |
1005.0900 |
-0.14% |
| 2023/03/06 |
1001.2500 |
0.24% |
2023/02/20 |
1006.4600 |
-0.07% |
| 2023/03/03 |
998.8900 |
-0.04% |
2023/02/17 |
1007.1900 |
-0.13% |
| 2023/03/02 |
999.3100 |
-0.04% |
2023/02/16 |
1008.4900 |
0.01% |
| 2023/03/01 |
999.7400 |
-0.09% |
2023/02/15 |
1008.3900 |
-0.04% |
| 2023/02/28 |
1000.6500 |
-0.13% |
2023/02/14 |
1008.8400 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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