安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 605.92 3.15 0.52% -26.02% 2022/10/04

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -14.79%
含息 - - - - - - - - - -10.67%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 3.3 - -
02/17 3.3 - -
03/16 3.3 - -
04/15 3.3 - -
05/15 3.3 - -
06/15 3.3 - -
07/15 3.3 - -
08/17 3.3 - -
09/15 3.3 - -
10/15 3.3 - -
11/16 3.3 - -
12/15 3.3 959.67 0.34%
總計 39.6 959.67 4.13%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 3.3 948.51 0.35%
02/15 3.3 947.46 0.35%
03/15 3.3 933.21 0.35%
04/15 3.3 919.33 0.36%
05/17 3.3 923.39 0.36%
06/15 3.3 924.20 0.36%
07/15 3.3 922.56 0.36%
08/16 3.3 909.11 0.36%
09/15 3.3 907.44 0.36%
10/15 3.3 829.74 0.40%
11/15 3.3 821.87 0.40%
12/15 3.3 828.95 0.40%
總計 39.6 828.95 4.78%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.3 791.02 0.42%
02/15 3.3 783.09 0.42%
03/15 3.3 715.86 0.46%
04/19 2.457 721.41 0.34%
05/17 2.457 687.08 0.36%
06/15 2.457 675.39 0.36%
07/15 2.457 632.78 0.39%
08/16 2.457 638.68 0.38%
09/15 2.457 625.87 0.39%
總計 24.642 625.87 3.94%

安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/04 605.92 0.52% 2022/09/20 620.91 -0.14%
2022/10/03 602.77 -0.05% 2022/09/19 621.77 -0.21%
2022/09/30 603.10 -0.08% 2022/09/16 623.05 -0.07%
2022/09/29 603.60 -0.02% 2022/09/15 623.51 -0.38%
2022/09/28 603.70 -0.91% 2022/09/14 625.87 -0.82%
2022/09/27 609.24 -0.32% 2022/09/13 631.05 0.11%
2022/09/26 611.21 -0.45% 2022/09/12 630.33 0.05%
2022/09/23 613.96 -0.76% 2022/09/09 630.01 -0.06%
2022/09/22 618.66 -0.14% 2022/09/08 630.39 0.44%
2022/09/21 619.51 -0.23% 2022/09/07 627.64 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) 0.52% -0.54% -3.73% -6.74% -17.36% -30.96% -26.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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