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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.51 |
0.01 |
0.10% |
2018/12/24 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
-0.66% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/12/24 |
10.51 |
0.10% |
2018/12/10 |
10.48 |
0.00% |
2018/12/21 |
10.50 |
0.00% |
2018/12/07 |
10.48 |
0.10% |
2018/12/20 |
10.50 |
-0.10% |
2018/12/06 |
10.47 |
0.00% |
2018/12/19 |
10.51 |
0.00% |
2018/12/04 |
10.47 |
0.19% |
2018/12/18 |
10.51 |
0.10% |
2018/12/03 |
10.45 |
0.00% |
2018/12/17 |
10.50 |
0.10% |
2018/11/30 |
10.45 |
0.10% |
2018/12/14 |
10.49 |
0.10% |
2018/11/29 |
10.44 |
0.00% |
2018/12/13 |
10.48 |
0.00% |
2018/11/28 |
10.44 |
0.00% |
2018/12/12 |
10.48 |
0.00% |
2018/11/27 |
10.44 |
0.00% |
2018/12/11 |
10.48 |
0.00% |
2018/11/26 |
10.44 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.10% |
0.57% |
0.00% |
-0.38% |
-0.76% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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