PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.51 0.01 0.10% 2018/12/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 3.42% -0.66%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/24 10.51 0.10% 2018/12/10 10.48 0.00%
2018/12/21 10.50 0.00% 2018/12/07 10.48 0.10%
2018/12/20 10.50 -0.10% 2018/12/06 10.47 0.00%
2018/12/19 10.51 0.00% 2018/12/04 10.47 0.19%
2018/12/18 10.51 0.10% 2018/12/03 10.45 0.00%
2018/12/17 10.50 0.10% 2018/11/30 10.45 0.10%
2018/12/14 10.49 0.10% 2018/11/29 10.44 0.00%
2018/12/13 10.48 0.00% 2018/11/28 10.44 0.00%
2018/12/12 10.48 0.00% 2018/11/27 10.44 0.00%
2018/12/11 10.48 0.00% 2018/11/26 10.44 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息(美元)
0.10% 0.10% 0.57% 0.00% -0.38% -0.76% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)