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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.93 |
0.03 |
0.34% |
2019/01/24 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.58% |
-9.75% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
8.93 |
0.34% |
2019/01/09 |
8.75 |
0.34% |
| 2019/01/23 |
8.90 |
0.56% |
2019/01/08 |
8.72 |
-0.11% |
| 2019/01/22 |
8.85 |
0.00% |
2019/01/07 |
8.73 |
0.58% |
| 2019/01/18 |
8.85 |
0.45% |
2019/01/04 |
8.68 |
0.35% |
| 2019/01/17 |
8.81 |
0.11% |
2019/01/03 |
8.65 |
0.46% |
| 2019/01/16 |
8.80 |
0.23% |
2019/01/02 |
8.61 |
0.00% |
| 2019/01/15 |
8.78 |
0.23% |
2018/12/31 |
8.61 |
-0.12% |
| 2019/01/14 |
8.76 |
0.00% |
2018/12/27 |
8.62 |
0.00% |
| 2019/01/11 |
8.76 |
0.23% |
2018/12/24 |
8.62 |
0.00% |
| 2019/01/10 |
8.74 |
-0.11% |
2018/12/21 |
8.62 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.34% |
1.36% |
3.60% |
2.88% |
-0.45% |
-6.59% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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