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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.36 |
0.03 |
0.32% |
2019/01/24 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.67% |
-8.51% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(澳幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/24 |
9.36 |
0.32% |
2019/01/09 |
9.17 |
0.33% |
| 2019/01/23 |
9.33 |
0.54% |
2019/01/08 |
9.14 |
-0.11% |
| 2019/01/22 |
9.28 |
0.11% |
2019/01/07 |
9.15 |
0.44% |
| 2019/01/18 |
9.27 |
0.43% |
2019/01/04 |
9.11 |
0.44% |
| 2019/01/17 |
9.23 |
0.00% |
2019/01/03 |
9.07 |
0.44% |
| 2019/01/16 |
9.23 |
0.22% |
2019/01/02 |
9.03 |
0.00% |
| 2019/01/15 |
9.21 |
0.22% |
2018/12/31 |
9.03 |
0.00% |
| 2019/01/14 |
9.19 |
0.11% |
2018/12/27 |
9.03 |
0.00% |
| 2019/01/11 |
9.18 |
0.11% |
2018/12/24 |
9.03 |
0.00% |
| 2019/01/10 |
9.17 |
0.00% |
2018/12/21 |
9.03 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.32% |
1.41% |
3.65% |
3.08% |
0.11% |
-5.36% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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