安聯目標多元入息基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3100 -0.0100 -0.11% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 0.80% -13.66%

安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 9.3100 -0.11% 2019/07/31 9.4500 -0.21%
2019/08/14 9.3200 -0.85% 2019/07/30 9.4700 -0.84%
2019/08/13 9.4000 0.43% 2019/07/29 9.5500 0.10%
2019/08/12 9.3600 -0.32% 2019/07/26 9.5400 0.10%
2019/08/08 9.3900 0.32% 2019/07/25 9.5300 -0.10%
2019/08/07 9.3600 0.11% 2019/07/24 9.5400 0.21%
2019/08/06 9.3500 -0.43% 2019/07/23 9.5200 0.21%
2019/08/05 9.3900 -0.42% 2019/07/22 9.5000 0.11%
2019/08/02 9.4300 -0.21% 2019/07/19 9.4900 -0.11%
2019/08/01 9.4500 0.00% 2019/07/18 9.5000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)
-0.11% -0.85% -2.21% 0.00% 1.75% -3.32% 7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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