聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.47 0.01 0.08% 2019/07/02

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/02 12.47 0.08% 2019/06/12 12.40 -0.08%
2019/07/01 12.46 0.08% 2019/06/11 12.41 0.16%
2019/06/28 12.45 -0.40% 2019/06/07 12.39 0.16%
2019/06/27 12.50 0.00% 2019/06/06 12.37 0.00%
2019/06/26 12.50 0.00% 2019/06/05 12.37 0.16%
2019/06/25 12.50 -0.08% 2019/06/04 12.35 0.08%
2019/06/24 12.51 0.64% 2019/06/03 12.34 -0.08%
2019/06/18 12.43 0.16% 2019/05/31 12.35 -0.48%
2019/06/17 12.41 0.00% 2019/05/29 12.41 0.00%
2019/06/14 12.41 0.08% 2019/05/28 12.41 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別(美元)
0.08% -0.24% 0.97% 0.97% 3.23% -1.03% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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