聯博成熟市場多元收益基金-B股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.31 0.01 0.06% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 16.31 0.06% 2017/09/05 16.21 -0.25%
2017/09/18 16.30 0.00% 2017/09/01 16.25 0.18%
2017/09/15 16.30 0.00% 2017/08/31 16.22 0.50%
2017/09/14 16.30 0.00% 2017/08/30 16.14 0.19%
2017/09/13 16.30 -0.12% 2017/08/29 16.11 -0.19%
2017/09/12 16.32 0.00% 2017/08/28 16.14 0.00%
2017/09/11 16.32 0.31% 2017/08/25 16.14 0.31%
2017/09/08 16.27 -0.06% 2017/08/24 16.09 -0.06%
2017/09/07 16.28 0.37% 2017/08/23 16.10 0.00%
2017/09/06 16.22 0.06% 2017/08/22 16.10 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博成熟市場多元收益基金-B股(美元)
0.06% -0.06% 1.68% 1.75% 4.42% 8.44% 7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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