聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 87.22 0.01 0.01% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 87.22 0.01% 2017/09/05 87.15 -0.10%
2017/09/18 87.21 -0.07% 2017/09/01 87.24 0.14%
2017/09/15 87.27 0.03% 2017/08/31 87.12 -1.19%
2017/09/14 87.24 0.05% 2017/08/30 88.17 -0.10%
2017/09/13 87.20 0.01% 2017/08/29 88.26 -0.05%
2017/09/12 87.19 -0.01% 2017/08/28 88.30 0.03%
2017/09/11 87.20 0.08% 2017/08/25 88.27 0.11%
2017/09/08 87.13 0.02% 2017/08/24 88.17 0.07%
2017/09/07 87.11 -0.01% 2017/08/23 88.11 0.07%
2017/09/06 87.12 -0.03% 2017/08/22 88.05 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.01% 0.03% -0.86% -1.45% -0.94% -1.86% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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