聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 85.42 0.12 0.14% 2018/05/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/25 85.42 0.14% 2018/05/09 85.00 0.02%
2018/05/24 85.30 0.07% 2018/05/08 84.98 0.04%
2018/05/23 85.24 0.06% 2018/05/07 84.95 0.00%
2018/05/22 85.19 0.08% 2018/05/04 84.95 0.05%
2018/05/18 85.12 0.08% 2018/05/03 84.91 0.07%
2018/05/17 85.05 0.05% 2018/05/02 84.85 -0.01%
2018/05/16 85.01 -0.02% 2018/04/30 84.86 -0.95%
2018/05/15 85.03 -0.07% 2018/04/27 85.67 0.11%
2018/05/14 85.09 0.02% 2018/04/26 85.58 0.06%
2018/05/11 85.07 0.08% 2018/04/25 85.53 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.14% 0.35% -0.13% -1.34% -2.02% -3.71% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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