聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 86.90 0.03 0.03% 2018/01/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/18 86.90 0.03% 2018/01/03 86.62 0.16%
2018/01/17 86.87 -0.03% 2018/01/02 86.48 -0.01%
2018/01/16 86.90 -0.05% 2017/12/29 86.49 -0.98%
2018/01/12 86.94 0.08% 2017/12/28 87.35 0.08%
2018/01/11 86.87 0.20% 2017/12/27 87.28 0.01%
2018/01/10 86.70 0.00% 2017/12/22 87.27 0.05%
2018/01/09 86.70 -0.01% 2017/12/21 87.23 0.09%
2018/01/08 86.71 -0.01% 2017/12/20 87.15 -0.01%
2018/01/05 86.72 0.06% 2017/12/19 87.16 -0.02%
2018/01/04 86.67 0.06% 2017/12/18 87.18 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.03% 0.03% -0.32% -0.13% -1.90% -1.25% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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