聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 87.03 0.04 0.05% 2017/11/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/16 87.03 0.05% 2017/11/02 86.74 0.14%
2017/11/15 86.99 0.07% 2017/10/31 86.62 -0.97%
2017/11/14 86.93 0.02% 2017/10/30 87.47 0.23%
2017/11/13 86.91 0.00% 2017/10/27 87.27 0.11%
2017/11/10 86.91 0.00% 2017/10/26 87.17 0.05%
2017/11/09 86.91 0.03% 2017/10/25 87.13 0.03%
2017/11/08 86.88 0.03% 2017/10/24 87.10 0.01%
2017/11/07 86.85 0.03% 2017/10/23 87.09 0.00%
2017/11/06 86.82 0.03% 2017/10/20 87.09 0.07%
2017/11/03 86.79 0.06% 2017/10/19 87.03 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.05% 0.14% 0.03% -1.05% -1.44% -0.62% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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