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聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
10.24 |
0.00 |
0.00% |
2021/04/20 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-7.44% |
-3.28% |
-0.85% |
-6.75% |
-2.25% |
-11.93% |
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配(美元)
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/20 |
10.24 |
0.00% |
2021/04/06 |
10.23 |
0.10% |
2021/04/19 |
10.24 |
0.00% |
2021/04/01 |
10.22 |
0.10% |
2021/04/16 |
10.24 |
0.00% |
2021/03/31 |
10.21 |
-0.58% |
2021/04/15 |
10.24 |
0.10% |
2021/03/30 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/14 |
10.23 |
0.00% |
2021/03/29 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/13 |
10.23 |
0.00% |
2021/03/26 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/12 |
10.23 |
0.00% |
2021/03/25 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/09 |
10.23 |
0.10% |
2021/03/24 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/08 |
10.22 |
-0.10% |
2021/03/23 |
10.27 |
0.00% |
2021/04/07 |
10.23 |
0.00% |
2021/03/22 |
10.27 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00%% |
0.10% |
-0.29% |
-1.35% |
0.39% |
11.18% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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