聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.24 0.00 0.00% 2021/04/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -7.44% -3.28% -0.85% -6.75% -2.25% -11.93%

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/20 10.24 0.00% 2021/04/06 10.23 0.10%
2021/04/19 10.24 0.00% 2021/04/01 10.22 0.10%
2021/04/16 10.24 0.00% 2021/03/31 10.21 -0.58%
2021/04/15 10.24 0.10% 2021/03/30 10.27 0.00%
2021/04/14 10.23 0.00% 2021/03/29 10.27 0.00%
2021/04/13 10.23 0.00% 2021/03/26 10.27 0.00%
2021/04/12 10.23 0.00% 2021/03/25 10.27 0.00%
2021/04/09 10.23 0.10% 2021/03/24 10.27 0.00%
2021/04/08 10.22 -0.10% 2021/03/23 10.27 0.00%
2021/04/07 10.23 0.00% 2021/03/22 10.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配(美元)
0.00%% 0.10% -0.29% -1.35% 0.39% 11.18% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)