|
聯博歐元區策略價值基金-C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
23.23 |
0.17 |
0.74% |
2016/09/28 |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.39% |
31.27% |
-10.29% |
4.37% |
聯博歐元區策略價值基金-C(美元)
最新配息資訊
|
本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2016/09/28 |
23.23 |
0.74% |
2016/09/14 |
22.96 |
0.22% |
2016/09/27 |
23.06 |
-0.60% |
2016/09/13 |
22.91 |
-1.42% |
2016/09/26 |
23.20 |
-1.19% |
2016/09/12 |
23.24 |
-0.90% |
2016/09/23 |
23.48 |
-0.34% |
2016/09/09 |
23.45 |
-1.51% |
2016/09/22 |
23.56 |
1.55% |
2016/09/08 |
23.81 |
0.25% |
2016/09/21 |
23.20 |
0.91% |
2016/09/07 |
23.75 |
0.34% |
2016/09/20 |
22.99 |
-0.30% |
2016/09/06 |
23.67 |
1.02% |
2016/09/19 |
23.06 |
1.27% |
2016/09/02 |
23.43 |
1.43% |
2016/09/16 |
22.77 |
-1.47% |
2016/09/01 |
23.10 |
0.70% |
2016/09/15 |
23.11 |
0.65% |
2016/08/31 |
22.94 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.74% |
0.13% |
1.57% |
17.44% |
4.78% |
5.98% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|