聯博歐元區策略價值基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.23 0.17 0.74% 2016/09/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 24.39% 31.27% -10.29% 4.37%

聯博歐元區策略價值基金-C(美元)      最新配息資訊
本基金投資於基金經理人判定為股價被低估的歐元區公司,以追求長期資本成長。本基金採用基本面價值研究法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序,以評估投資對象的潛在價值。在一般情況下,基金持股數約為40至70檔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/28 23.23 0.74% 2016/09/14 22.96 0.22%
2016/09/27 23.06 -0.60% 2016/09/13 22.91 -1.42%
2016/09/26 23.20 -1.19% 2016/09/12 23.24 -0.90%
2016/09/23 23.48 -0.34% 2016/09/09 23.45 -1.51%
2016/09/22 23.56 1.55% 2016/09/08 23.81 0.25%
2016/09/21 23.20 0.91% 2016/09/07 23.75 0.34%
2016/09/20 22.99 -0.30% 2016/09/06 23.67 1.02%
2016/09/19 23.06 1.27% 2016/09/02 23.43 1.43%
2016/09/16 22.77 -1.47% 2016/09/01 23.10 0.70%
2016/09/15 23.11 0.65% 2016/08/31 22.94 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐元區策略價值基金-C(美元)
0.74% 0.13% 1.57% 17.44% 4.78% 5.98% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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