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聯博美國收益基金-B股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
2020/10/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 4.39% |
0.68% |
4.18% |
-5.85% |
1.04% |
-7.06% |
2.57% |
-0.24% |
-6.11% |
6.63% |
| 聯博美國收益基金-B股(美元)
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/10/12 |
8.14 |
0.00% |
2020/09/28 |
8.09 |
0.12% |
| 2020/10/09 |
8.14 |
0.12% |
2020/09/25 |
8.08 |
0.00% |
| 2020/10/08 |
8.13 |
0.25% |
2020/09/24 |
8.08 |
-0.25% |
| 2020/10/07 |
8.11 |
0.00% |
2020/09/23 |
8.10 |
-0.25% |
| 2020/10/06 |
8.11 |
0.12% |
2020/09/22 |
8.12 |
-0.12% |
| 2020/10/05 |
8.10 |
0.00% |
2020/09/21 |
8.13 |
-0.37% |
| 2020/10/02 |
8.10 |
0.00% |
2020/09/18 |
8.16 |
-0.12% |
| 2020/10/01 |
8.10 |
0.12% |
2020/09/17 |
8.17 |
0.00% |
| 2020/09/30 |
8.09 |
-0.12% |
2020/09/16 |
8.17 |
0.00% |
| 2020/09/29 |
8.10 |
0.12% |
2020/09/15 |
8.17 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.49% |
-0.25% |
1.37% |
7.25% |
-2.16% |
-2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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