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聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
10.54 |
-0.07 |
-0.66% |
2021/09/20 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)澳幣避險級別(澳幣)
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/20 |
10.54 |
-0.66% |
2021/09/03 |
10.65 |
0.00% |
2021/09/17 |
10.61 |
-0.19% |
2021/09/02 |
10.65 |
0.09% |
2021/09/16 |
10.63 |
-0.28% |
2021/09/01 |
10.64 |
0.09% |
2021/09/15 |
10.66 |
0.19% |
2021/08/31 |
10.63 |
-0.19% |
2021/09/14 |
10.64 |
0.00% |
2021/08/30 |
10.65 |
0.28% |
2021/09/13 |
10.64 |
0.19% |
2021/08/27 |
10.62 |
0.19% |
2021/09/10 |
10.62 |
0.00% |
2021/08/26 |
10.60 |
0.00% |
2021/09/09 |
10.62 |
-0.09% |
2021/08/25 |
10.60 |
0.09% |
2021/09/08 |
10.63 |
-0.09% |
2021/08/24 |
10.59 |
0.28% |
2021/09/07 |
10.64 |
-0.09% |
2021/08/23 |
10.56 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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