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安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.0349 |
-0.0003 |
-0.00% |
2021/06/08 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
31.82% |
-13.64% |
13.17% |
-7.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/08 |
11.0349 |
-0.00% |
2021/05/25 |
10.9028 |
0.81% |
| 2021/06/07 |
11.0352 |
-0.01% |
2021/05/21 |
10.8147 |
0.19% |
| 2021/06/04 |
11.0359 |
-0.00% |
2021/05/20 |
10.7944 |
0.13% |
| 2021/06/03 |
11.0364 |
-0.00% |
2021/05/19 |
10.7803 |
-0.69% |
| 2021/06/02 |
11.0367 |
-0.01% |
2021/05/18 |
10.8552 |
1.38% |
| 2021/06/01 |
11.0379 |
0.35% |
2021/05/17 |
10.7071 |
0.84% |
| 2021/05/31 |
10.9992 |
0.09% |
2021/05/14 |
10.6174 |
-1.18% |
| 2021/05/28 |
10.9889 |
-0.09% |
2021/05/12 |
10.7439 |
-1.18% |
| 2021/05/27 |
10.9983 |
0.12% |
2021/05/11 |
10.8725 |
-1.31% |
| 2021/05/26 |
10.9849 |
0.75% |
2021/05/10 |
11.0164 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.03% |
0.72% |
3.77% |
7.01% |
14.23% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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