安本環球-亞洲當地貨幣短期債券基金(已撤銷核備)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	6.64	-0.01	-0.15%	2011/02/28

安本環球-亞洲當地貨幣短期債券基金(已撤銷核備)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/02/28	6.64	-0.15%	2011/02/14	6.63	0.15%
2011/02/25	6.65	0.30%	2011/02/11	6.62	-0.30%
2011/02/24	6.63	-0.45%	2011/02/10	6.64	-0.30%
2011/02/23	6.66	0.15%	2011/02/09	6.66	-0.30%
2011/02/22	6.65	-0.45%	2011/02/08	6.68	0.15%
2011/02/21	6.68	0.00%	2011/02/07	6.67	0.00%
2011/02/18	6.68	0.45%	2011/02/04	6.67	0.15%
2011/02/17	6.65	0.00%	2011/02/03	6.66	0.00%
2011/02/16	6.65	0.30%	2011/02/02	6.66	0.15%
2011/02/15	6.63	0.00%	2011/02/01	6.65	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安本環球-亞洲當地貨幣短期債券基金(已撤銷核備)	-0.15%	-0.60%	-0.15%	0.00%	2.95%	9.39%	-0.90%
貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)	0.03%	0.41%	0.96%	1.03%	-1.15%	9.28%	0.76%
富達亞洲高收益基金(月配)(美元)	0.10%	0.20%	1.70%	0.61%	0.65%	4.11%	0.55%
富達亞洲高收益基金(累積)(美元)	0.16%	0.24%	2.31%	2.39%	4.11%	11.29%	2.90%
法巴L1亞洲(日本除外)債券基金(美元)	0.11%	0.40%	0.97%	1.23%	-0.65%	7.83%	0.67%
法巴L1亞洲(日本除外)債券(季配)基金(美元)	0.11%	0.40%	-0.17%	0.08%	-2.88%	3.12%	-1.59%
富蘭克林-亞洲債券基金-A股(美元)	0.35%	0.91%	3.00%	5.33%	3.67%	6.19%	3.67%
富蘭克林-亞洲債券基金-B股(美元)	0.35%	0.84%	2.93%	5.34%	3.67%	6.20%	3.67%
保誠亞洲債券基金(美元)	0.07%	0.25%	0.86%	1.16%	-0.68%	6.00%	1.29%
保誠亞洲當地貨幣債券基金(美元)	0.54%	0.78%	3.16%	5.68%	3.80%	11.99%	4.97%
保誠亞洲債券基金Adm(美元)	0.06%	0.25%	0.49%	0.04%	-2.84%	1.40%	-0.19%
保誠亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元)	0.54%	0.78%	2.87%	4.73%	1.87%	7.74%	3.69%
施羅德亞洲債券(歐元)基金(歐元)	-0.25%	-1.35%	-3.93%	-6.39%	-7.99%	-7.67%	-9.34%
施羅德亞洲債券基金(美元)	0.25%	0.59%	1.52%	1.61%	-1.64%	3.53%	0.84%
施羅德亞洲債券(歐元對沖)基金(歐元)	0.22%	0.56%	1.54%	1.77%	-1.64%	3.44%	0.92%
基金平均績效	0.17%	0.31%	1.20%	1.64%	0.08%	5.59%	0.79%

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